Os futuros do Dow Jones subiram na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O preço do Bitcoin se recuperou acima de US$ 20.000 no domingo, depois de cair abaixo desse nível-chave no sábado.
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O mercado em baixa se intensificou na semana passada, em meio a preocupações crescentes de que o Federal Reserve terá que empurrar a economia para a recessão para conter a inflação.
Com os principais indicadores caindo em direção aos picos pré-Covid, os investidores devem ficar à margem. Não fique animado com saltos de um dia, como os avanços tecnológicos de sexta-feira. Em vez disso, prepare-se para aproveitar a próxima tendência de alta contínua.
Os estoques são sólidos
Poucas ações estão se sustentando, mas cinco ações fazem um trabalho razoável: Tesla (TSLA) Concorrência BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), fertilizantes e brinquedos de lítio Metros quadrados (Metros quadrados), Eli Lilly (LLY) E o Ênfase Energética (ENPH).
Toda a gente tem Linhas de força relativa Em ou próximo a altitudes. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho da ação em relação ao índice S&P 500.
O estoque da BYD está próximo do estoque tradicional ponto de compra. As ações SQM encontram suporte na linha de 50 dias após grandes ganhos. As ações da ENPH recuperaram este nível chave na sexta-feira. As ações da Vertex e da Eli Lilly não estão muito abaixo de suas séries de 50 dias.
O estoque LLY está em execução Classificação IBD. Eli Lilly e SQM estão localizadas em defeito 50. Foi BYD na sexta-feira Estoque IBD hoje.
O vídeo incluído neste artigo discute o movimento semanal do mercado e analisa as ações BYD, SQM e Enphase.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow subiram 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 contraem 0,6% e o índice Nasdaq 100 0,9%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1%.
Mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira Comemorando o dia 19 de junho, mas outras bolsas ao redor do mundo estarão abertas. Os futuros da Dow serão negociados normalmente na segunda-feira.
O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, disse no sábado que é a favor de uma alta de 75 pontos base na reunião do Fed no final de julho. Os mercados veem um alto potencial para isso no momento, mas não está totalmente precificado.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
Mergulho Bitcoin, Rebotes
O Bitcoin quebrou abaixo do nível psicológico chave de US$ 20.000 no sábado. Foi de US$ 1.701,58 na tarde de sábado, uma nova baixa de 18 meses e abaixo do pico de dezembro de 2017 de US$ 18.942.
Mas o preço do Bitcoin na tarde de domingo voltou para mais de US$ 20.000. Isso ainda está bem abaixo do pico de novembro de 2021 de US$ 68.990,90 e caiu quase um terço em relação a 11 de junho.
Outras criptomoedas, que entraram em colapso mais ou menos que o Bitcoin no “inverno cripto”, fizeram um forte retorno no domingo.
Isso inclui Dogecoin, que subiu para 74 centavos no início de 2021 e abaixo de 5 centavos no sábado. O CEO da Tesla, Elon Musk, twittou no domingo que ainda está comprando.
Os investidores geralmente fugiram de ativos de risco em meio a temores de inflação e recessão, mas as criptomoedas parecem divergir significativamente em relação às ações de crescimento especulativo. Depois que o Bitcoin e o Nasdaq atingiram o pico em novembro, a criptomoeda rastreou o ARK Innovation ETF (vê você) de perto durante vários meses. Mas o ARKK não reduziu suas baixas no final de maio, enquanto o Bitcoin aumentou suas perdas. Nas últimas semanas, vários credores de criptomoedas suspenderam saques enquanto as stablecoins se tornaram irrestritas.
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Mercado de ações
O mercado de ações voltou a experimentar perdas semanais significativas, com os principais índices caindo para seus piores níveis em mais de um ano.
O Dow Jones Industrial Average caiu 4,8% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 5,8%. O Nasdaq Composite Index caiu 4,8%. Small cap Russell 2000 caiu 7,5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 3,24%. Na terça-feira, o rendimento de 10 anos subiu para 3,48%, uma alta de 11 anos.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 9%, para US$ 109,56 o barril na semana passada, encerrando uma sequência de sete semanas de perdas. Os futuros de gasolina também caíram acentuadamente. Os preços do gás natural caíram.
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ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu pouco mais de 12% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (em forma) controle deslizante de 9,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) vacilou 5,1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) perdeu 8,1%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) vendeu 10,4% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) caiu 8,6%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) queda de 11,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) em 17,2% e o ETF Financial Select SPDR)XLF4,8% se renderam. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) perdeu 4,5%, com ações da Lilly e da VRTX.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 3,3%, recuperando bem os mínimos e não quebrando os mínimos no final de maio. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu pouco menos de 1% depois de atingir uma baixa de dois anos. A Tesla continua a ser uma propriedade importante através dos ETFs Ark Invest. Ark tem uma pequena posição de estoque BYD.
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Estoque BYD
As ações da BYD subiram 4% na sexta-feira, mas caíram 4,1%, para 37,45 na semana, cortando uma sequência de cinco semanas de vitórias. A ação formou uma alça no gráfico semanal, dando 39,81 pontos de compra. Com uma base tão profunda – 48% – o risco de uma falha de fuga é maior. Uma alça longa, especialmente uma longa o suficiente para ter sua base estreita, será construtiva.
Mas com as ações da China EV se recuperando – e as ações chinesas listadas nos EUA em geral – as ações da BYD podem não ficar paradas por muito tempo. Novo (NIO), Expirando (XPEV) E o Lee Otto (LI) está ligado, com Li Auto se aproximando dos máximos. A Li Auto apresentará seu segundo SUV híbrido, o L9, na terça-feira.
As operações internas de baterias e chips da BYD, juntamente com enormes gastos de capital nos últimos 18 meses, levaram a um enorme crescimento de vendas e permitiram que a empresa evitasse problemas na cadeia de suprimentos e o desligamento da China Covid. Suas vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in superarão as vendas somente elétricas da Tesla no segundo trimestre, e pode manter essa liderança.
As ações da Tesla caíram 6,7% na semana passada, para 650,28, perto de suas mínimas no final de maio.
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Seta de ênfase
As ações da Enphase caíram 5,8%, para 184,90 na semana passada. O ganho de 8,9% de sexta-feira empurrou as ações da ENPH de volta acima da linha de 50 e 200 dias. intervalo de base de fundo duplo No início de junho, rapidamente tropeçou com 193 pontos de compra que não eram mais válidos. Mas agora uma alça está formada, com 217,33 pontos de compra acima da alta de 8 de junho. Tenha em mente que o estoque Enphase tem movimentos diários significativos. E embora as ações solares tenham resistido à venda agressiva de nomes de petróleo e gás na sexta-feira, isso pode não durar.
Tecnologias ENPH e SolarEdge (SEDG) entre os melhores desempenhos do S&P 500 na sexta-feira. As ações da SEDG recuperaram sua sequência de 50 dias, trabalhando em uma base de xícara com alça.
Seta de vértice
As ações da Vertex subiram 3,2% para 253,09 na semana passada, quase recuperando a sequência de 50 dias com um ganho de 4,8% na sexta-feira. A 276,10 copo com alça O ponto de compra não é mais válido, então a entrada oficial é 292,85. Mas os investidores podem usar 279,23 como entrada antecipada.
Estoque Eli Lily
As ações da Eli Lilly caíram 2,15 para 390,90 na semana passada, atingindo a resistência na linha de 50 dias na sexta-feira. Um movimento forte acima da linha de 50 dias pode fornecer uma entrada antecipada para as ações da LLY. O ponto de compra de base plana anterior em 314,10 não é mais valioso, mas as ações da Lilly estão em processo de formação de outra consolidação ao lado dele.
Estoque SQM
As ações da SQM caíram 6% na semana passada para 90,29, mas subiram na sexta-feira depois de encontrar suporte na linha de 50 dias. A ação apagou um ganho de 27% de 90,97 pontos de compra nas últimas semanas. Mas uma forte recuperação da linha de 50 dias pode fornecer uma entrada para as ações da SQM.
As ações SQM e BYD são os principais componentes do Global X Lithium & Battery Tech ETF (aceso), juntamente com Tesla.
análise de mercado
A forte correção do mercado – um mercado de baixa para o S&P 500 e o Nasdaq – continuou a piorar na semana passada.
A ação mista de sexta-feira não foi inspiradora. Sim, o Nasdaq e o S&P 500 estão em alta na sexta-feira, então é tecnicamente o primeiro dia para tentar um rali do mercado de ações para esses dois índices. Mas eles apenas reduziram as fortes perdas semanais.
Os índices S&P 500, Dow Jones e S&P 500 atingiram seus piores níveis desde o final de 2020.
Mesmo no caso da ascensão do mercado e estágios A Dia de acompanhamento No futuro próximo, ainda há muitas razões para duvidar e poucas ações para comprar.
O setor de petróleo e gás, a única área permanente de força do mercado, caiu na semana passada, com vários grandes vencedores emitindo sinais de venda. O setor pode não estar concluído, mas foi uma mudança de caráter, com plantas danificadas.
Enquanto algumas ações como BYD e SQM estão perto de pontos de compra, e outras como Vertex, Lilly ou Enphase podem ser interessantes com algumas sessões fortes, muitos líderes em potencial podem levar semanas para consertar. Este é um cenário onde o mercado está tomando uma nova alta com muita força.
Por enquanto, o mercado de ações deve continuar caindo. Uma economia entrando em recessão enquanto o Fed está no início de um ciclo de aperto apertado não é um ótimo ambiente para as ações.
Todos os principais indicadores estão próximos dos picos pré-Covid. Isso pode oferecer um nível de suporte potencial, mas não deve continuar. O Russell 2000 já está minando esse nível-chave.
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O que você está fazendo agora
Os investidores não têm motivos para investir, mesmo as ações de energia estão piscando sinais de venda. A única exceção possível é a exposição modesta de vencedores de longo prazo.
Com isso dito, é importante permanecer engajado, ficar de olho nos movimentos do mercado e se preparar para a próxima tendência de alta.
É hora de pegar seus lápis, não suas canetas, para atualizar suas listas de observação. Procure por ações com forte força relativa, especialmente se elas mantiverem os principais níveis de suporte. Mas muitas ações com fortes linhas RS agora terão gráficos feios.
Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.
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