Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações começou forte na semana passada, mas reduziu os ganhos em meio a grandes movimentações de lucros e altos rendimentos do Tesouro.
X
Os investidores precisam de paciência e disciplina agora, mantendo a exposição leve enquanto esperam para ver se o rali confirmado do mercado aumenta ou quebra.
maçã (AAPL), Google pai Alfabeto (o Google), Qualcomm (QCOM) e Microsoft (MSFT) são gigantes da tecnologia que estão se saindo bem, configurando entradas em potencial. Todas essas ações já apresentaram resultados trimestrais fortes e têm relações preço-lucro relativamente modestas.
Enquanto isso, as ações da Tesla têm mais trabalho a fazer para se posicionar, mas estão se mantendo melhor do que a maioria das ações de crescimento altamente valorizadas. Tesla (TSLA) também já reportou ganhos.
Amazon Mulling Peloton Takeover?
tarde de sexta-feira, Peloton em todo o mundo (PTON) disparou em um Jornal de Wall Street relatar que Amazon.com (AMZN) havia abordado a fabricante de bicicletas e esteiras conectadas para uma possível aquisição. Fontes disseram que outros potenciais licitantes estão circulando, mas nenhum acordo é iminente. A Blackwells Capital tem pressionado o conselho para demitir o CEO John Foley e explorar uma venda da Peloton.
A logística da Amazon pode ajudar a resolver os problemas da cadeia de suprimentos da Peloton. O serviço de assinatura da Peloton pode ser dobrado no Amazon Prime.
Uma grande vencedora do coronavírus, as ações da PTON atingiram o pico de 171,09 no início de 2021 e caíram para um recorde de baixa de 22,81 em 1º de janeiro. 28. As ações subiram 1,4% para 24,60 no fechamento de sexta-feira. No comércio estendido, as ações da PTON aumentaram 27%. As ações da AMZN, com alta de 13,5% na sexta-feira, pouco mudaram no final.
As ações da Tesla e da Microsoft estão em alta Classificação IBD. As ações da Microsoft e do Google estão em alta Líderes de Longo Prazo do IBD. As ações do Google e da Tesla estão no IBD 50. O estoque da QCOM está no Grande Cap 20.
O vídeo incorporado neste artigo analisou o rali volátil do mercado e discutiu ações da Apple, ações da AMZN e UnitedHealth (UNH).
Futuros Dow Jones Hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se que a ação noturna em Futuros da Dow e em outros lugares não necessariamente se traduz em negociação real no próximo mercado de ações sessão.
Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis no rali do mercado de ações no IBD Live
Notícias do coronavírus
Os casos de coronavírus em todo o mundo chegaram a 391,39 milhões. As mortes por Covid-19 chegaram a 5,74 milhões.
Os casos de coronavírus nos EUA atingiram 77,49 milhões, com mortes acima de 924.000.
Os casos de Covid nos EUA caíram nas últimas semanas, embora permaneçam altos. As hospitalizações também se aposentaram. As mortes, que ficam atrás de casos e hospitalizações, podem estar chegando ao topo.
Rally do mercado de ações
O rali do mercado de ações teve ganhos sólidos a fortes na semana passada, apesar de algumas grandes oscilações intradiárias.
O Dow Jones Industrial Average subiu 1,1% na semana passada negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 avançou 1,65%. O composto Nasdaq subiu 2,5%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 1,6%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 15 pontos-base para uma alta de dois anos de 1,95%, com 10 pontos-base chegando na sexta-feira no forte relatório de empregos. O rendimento do Tesouro de dois anos continua a diminuir a diferença em relação ao rendimento de 10 anos, espremendo os empréstimos tradicionais dos bancos.
Os preços do petróleo bruto subiram mais uma vez, mais de 6% na semana passada, para US$ 92,23 o barril, o maior desde 2014.
Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD
Desempenho do ETF
Entre o melhores ETFso IBD 50 ETF Inovador (FFTY(subiu 1,4% na semana passada, enquanto o IBD Breakout Opportunities ETF)ATAQUE) saltou 5,65%. O ETF do Setor de Tecnologia de Software Expandido iShares (IGV) subiu 2,6%. As ações da MSFT são uma das principais participações do IGV. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) saltou 4,1%. O estoque QCOM é um componente SMH notável.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 6,9% na semana passada. O ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTO) obteve um ganho de 0,4%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) afundou 1,5%. O ETF Energy Select SPDR (XLE(saltou 4,9% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) subiu 3,6%. O Fundo SPDR do Setor de Cuidados de Saúde (XLVavançado 1,6%
Refletindo ações de histórias mais especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK(recuperou 5,6% na semana passada e ARK Genomics ETF)ARKG) 5,3%. As ações da Tesla são a principal participação nos ETFs da ARK Invest.
Cinco melhores ações chinesas para assistir agora
Estoque da Apple
As ações da Apple testaram o suporte em sua média móvel de 50 dias na sexta-feira, fechando em alta de 1,2%, para 172,39 na semana. O estoque da AAPL precisa de mais uma semana para formar uma base adequada com um provável ponto de compra de 183,04. Os investidores podem usar a alta de quinta-feira de 176,24 como uma entrada antecipada.
O linha de força relativa vem subindo solidamente desde meados de novembro e está em recordes agora, enquanto as ações da Apple ainda estão se baseando. Isso é especialmente otimista. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação vs. o índice S&P 500.
Os ganhos da Apple aumentaram 25% no primeiro trimestre de férias, enquanto a receita cresceu 11%, ambas as visualizações no topo. Os executivos também pareciam otimistas com o crescimento.
As ações da Apple têm um índice de PE de 29, uma avaliação razoável para uma ação de tecnologia. Obviamente, os analistas esperam que o lucro por ação da Apple aumente 8% no ano fiscal de 2022 e 2023.
Estoque do Google
As ações do Google saltaram 7,5% na semana passada, para 2.865,86, acima das médias móveis de 200 e 50 dias. Na terça-feira, a gigante FANG divulgou fortes ganhos e estabeleceu planos para uma divisão de ações de 20 para 1. Na quarta-feira, as ações atingiram brevemente uma nova alta antes de reduzir ligeiramente os ganhos. As ações do GOOGL caíram na quinta-feira, depois encontraram suporte em sua linha de 50 dias na sexta-feira. As ações podem estar formando uma alça de alta qualidade.
A linha RS para ações do GOOGL está em nova alta, de acordo com Análise do MarketSmith. O índice de PE é 29, como as ações da Apple, mas o Google deve apresentar um crescimento de 17% em 2022.
Os investidores podem usar o tradicional ponto de compra de consolidação de 3.019,43, ou 3.031,03, logo acima do recorde intradiário de quarta-feira.
Ações da Qualcomm
As ações da QCOM subiram 7,6%, para 179,47 na semana passada, quase atingindo uma nova alta na quinta-feira, após fortes ganhos e orientações da Qualcomm. Mas as ações caíram naquele dia em meio à liquidação do mercado liderada pelo Facebook. As ações terminaram a semana apenas um centavo abaixo da linha de 50 dias, mas terminaram acima da linha de 10 semanas.
As ações da QCOM estão se consolidando de maneira confusa desde meados de novembro e podem ter uma base adequada após a próxima semana. Mas a linha RS para ações da Qualcomm já está atingindo altas.
O índice PE é de apenas 19, inferior à média do S&P 500. Analistas veem o lucro por ação da Qualcomm subir 36% no ano fiscal de 2022.
Estoque da Microsoft
As ações da MSFT caíram 0,75%, para 305,94 na semana passada, negociando em torno de sua linha de 21 dias entre suas médias móveis de 50 e 200 dias. As ações estão bem abaixo do ponto de compra oficial de 349,77, mas a linha RS está bem nas altas. Um movimento acima da alta de quarta-feira de 315,12 poderia oferecer uma entrada nas ações da Microsoft como Líder de Longo Prazo.
O índice PE é de 34, com analistas esperando um crescimento de EPS de 18% no ano fiscal encerrado em junho de 2022 e 16% em 2023.
Tesla vs. BYD: Qual gigante EV em expansão é a melhor compra?
Estoque Tesla
As ações da Tesla subiram 9,1%, para 923,32 na semana passada, fechando em alta no intervalo semanal. Mas foi uma semana interna vs. na semana anterior, quando as ações da TSLA caíram 10%, mas encontraram suporte em sua linha de 200 dias.
As ações estão subindo de uma forte tendência de baixa, mas ainda estão bem abaixo da linha de declínio de 50 dias. Por enquanto, as ações da Tesla têm um ponto de compra oficial de 1.243,59, com uma linha de tendência menos acentuada oferecendo um ponto de compra um pouco abaixo de 1.200.
A linha RS para ações TSLA está definitivamente fora de alta, mas não quebrou. Poucas ações com índices de PE de três dígitos estão se mantendo acima de suas linhas de 200 dias. Isso vale para a maioria das ações de EV também. Li Auto (LI) recuperou esse nível-chave na sexta-feira, enquanto BYD (BYDDF) está se movendo de volta para esse nível.
Análise de Rally de Mercado
O rali do mercado de ações teve uma semana incomum, encenando um dia de acompanhamento na segunda-feira, depois subindo no meio da semana antes de cair na quinta-feira. Isso levantou algumas preocupações sobre o rali, embora o volume tenha caído vs. a sessão anterior. As ações pareciam trêmulas na manhã de sexta-feira, com os rendimentos do Tesouro subindo para máximas de dois anos. Mas a Amazon e outras tecnologias finalmente impulsionaram ganhos sólidos para encerrar a semana.
O Dow Jones e o S&P 500 encontraram suporte em torno de suas linhas de 200 dias. O Nasdaq e o Russell 2000 ainda estão bem abaixo desse nível-chave, embora o primeiro tenha recuperado o nível de 14.000. Todos fecharam aproximadamente no meio de seus intervalos semanais.
Os ganhos impulsionaram muitos movimentos do mercado na semana passada, com o pai do Facebook Metaplataformas (FB) travando quinta-feira. Mas as ações do Google e os ganhos da Amazon ajudaram a impulsionar os mercados.
Nem todos os ralis de mercado confirmados funcionam. A tendência de alta atual é suspeita por muitas razões, a maior delas é que não houve muitas ações excelentes configurando e piscando sinais de compra. A amplitude geral do mercado permanece fraca.
Os estoques de energia estão fortes, graças ao aumento dos preços do petróleo. Os estoques de fertilizantes estão liderando, enquanto alguns nomes financeiros e médicos, como UnitedHealth, estão tomando forma. Mas as ações de crescimento, em particular, tiveram dificuldades, e é por isso que as ações da Apple, Google, Qualcomm e Microsoft se destacam.
Não seria terrível se os principais índices se movessem para os lados, talvez negociando mais ou menos dentro da faixa das máximas intradiárias de quarta-feira e das mínimas de sexta-feira. Isso daria mais tempo para ações como a Tesla consertarem os gráficos, em vez de tentar voltar a novos máximos. Ações mais fortes podem flexionar a força relativa à medida que se movem para a posição.
Em última análise, os investidores vão querer ver os principais índices acima das máximas de quarta-feira e além, com o Nasdaq recuando nas linhas de 200 e 50 dias. No lado negativo, um movimento significativo para baixo, prejudicando os mínimos de segunda-feira, seria um sinal muito negativo.
Mas a recuperação do mercado vai fazer o que vai fazer.
IBD Digital: Desbloqueie as listas de ações, ferramentas e análises premium do IBD hoje
O que fazer agora
Os investidores precisam reconhecer em que tipo de mercado estão. Sim, é um rali de mercado confirmado, mas há razões para estar interessado.
Não é um bom momento para adicionar exposição significativa agora, até que o mercado ofereça um sinal claro. As ações derrotadas tiveram sua recuperação inicial, enquanto poucas ações estão piscando sinais de compra.
Paciência e disciplina são fundamentais para o sucesso do investimento a longo prazo.
Ser um investidor ativo não significa que você precise negociar ativamente o tempo todo. Se você ficar impaciente, olhe para seus negócios de 2021. A grande maioria de seus ganhos provavelmente ocorreu nas tendências de alta nítidas, enquanto você perdeu dinheiro em mercados agitados ou pior.
Continue construindo suas listas de observação. As últimas semanas provavelmente embaralharam os baralhos. Quando o rali do mercado mostra uma força clara, você quer estar pronto para tirar vantagem.
Ler A grande imagem todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.
Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.
VOCÊ PODE GOSTAR:
Quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente o SwingTrader
Melhores ações de crescimento para comprar e assistir
A média de 200 dias: a última linha de suporte?
Apple e Nvidia lideram lista de novas compras pelos melhores fundos mútuos