Futuros Dow: Rally do mercado se aproxima de mínimos em meio à invasão da Ucrânia, iminente aumento da taxa do Fed; o que deveria ser feito

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. A oferta de alta do mercado de ações continua, mas os principais índices perderam terreno significativo pela segunda sessão consecutiva, com a invasão da Ucrânia pela Rússia continuando a abalar os mercados. O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros na próxima semana, à medida que a inflação atinge uma alta de 40 anos.




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É hora de aumentar sua exposição no mercado em direção da força. Mas, no momento, o mercado está em um apagão. Os principais indicadores ficaram abaixo das médias móveis de 21 dias e 50 semanas. O média móvel exponencial de 21 dias Ficou bem abaixo da sequência de 50 dias por um longo tempo, com ambos caindo acentuadamente. Tudo reflete a fraqueza recente e prolongada do mercado, apesar de alguns desenvolvimentos curtos.

Dow Jones gigante Saúde Unida (Nações Unidas), Regeneron Pharmaceuticals (Região) E o Harmonia nas ciências biológicas (HRMY) mostram uma ação relativamente positiva. Estão todos próximos comprar pontos ou entradas antecipadas com Linhas de força relativa Em ou próximo a altitudes.

Também não é coincidência que todos os três sejam estoques médicos, relativamente isolados da guerra Ucrânia-Rússia e da inflação em espiral.

Ações da Apple, Tesla

Duas ações que não mostram ação positiva? Estoque de maçã e Tesla (TSLA).

uma maçã (AAPL), que se manteve razoavelmente recentemente, caiu 5,2%, para 154,73 na semana passada, sua pior perda semanal em pouco mais de um ano. As ações fecharam na sexta-feira em seu pior fechamento desde o final de novembro, fechando na sequência de 200 dias.

As ações da Tesla caíram 5,1% na semana passada, para 795,35, com tudo isso chegando na sexta-feira. Depois de atingir a resistência na linha de 21 dias, a Tesla recuou abaixo da linha de 200 dias no final da semana. Embora ainda esteja confortavelmente acima das mínimas do final de fevereiro e tenha se mantido melhor do que muitos de seus pares, as ações da TSLA não estão indo bem.

Tesla está funcionando Classificação IBD. As ações UnitedHealth, Regeneron e HRMY estão disponíveis em defeito 50. Estoque da ONU é tema das últimas Nova América.

A invasão russa da Ucrânia

À medida que a temporada de resultados se aproxima, os investidores permanecerão focados na invasão da Ucrânia pela Rússia. Os mercados de ações, os preços do petróleo e muito mais tendem a ter grandes movimentos nas manchetes russo-ucranianas que geralmente revertem rapidamente. Os futuros da Dow surgiram na manhã de sexta-feira, quando o presidente russo, Vladimir Putin, sinalizou uma “virada positiva” nas negociações da Ucrânia, mas esse otimismo rapidamente desapareceu e se tornou negativo na sessão regular.

O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos, a União Europeia e o Grupo dos Sete cancelarão as relações comerciais normais com a Rússia, abrindo caminho para novas tarifas sobre a invasão da Ucrânia.

No sábado, um diplomata russo de alto escalão disse que Moscou pode ter como alvo navios ocidentais que transportam ajuda militar para a Ucrânia, dizendo que “é um ato que torna esses comboios alvos legítimos”. Qualquer ataque desse tipo seria uma escalada maciça que poderia levar a ataques diretos da OTAN ao exército russo já em dificuldades. Na prática, esses comboios provavelmente seriam altamente protegidos e seriam difíceis de atingir.

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Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no sábado que os negociadores ucranianos e russos começaram a discutir questões concretas em troca de ultimatos.

A Alemanha deixará de importar carvão russo até o outono e cortará a maioria das importações de petróleo russo até o final do ano, disse o ministro da Economia alemão. Mas cortar o gás russo é mais difícil. Os Estados Unidos proibiram as importações de petróleo russo na semana passada.


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Aumento da taxa do Fed no futuro

Os formuladores de políticas do Federal Reserve se reúnem de 15 a 16 de março. Após meses de aviso prévio, o presidente do Fed, Jerome Powell, e seus colegas aumentarão as taxas de juros em um quarto de ponto na tarde de quarta-feira, apontando para vários aumentos nas taxas do Fed.

O Banco Central Europeu disse na semana passada que encerraria as compras de ativos mais rapidamente, aumentando as expectativas do Banco Central Europeu de aumentar as taxas de juros.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os contratos futuros S&P 500 e Nasdaq 100.

O mercado de ações russo permanecerá fechado até o final da próxima semana. Foi negociado pela última vez em 25 de fevereiro, com as ações já despencando devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, mesmo antes da imposição de sanções mais duras. O rublo se desvalorizou em relação ao dólar e outras moedas importantes desde o início da invasão.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em qualquer outro lugar que não se traduza necessariamente em circulação real na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.


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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve outra semana difícil, já que os fortes ganhos de quarta-feira não tiveram efeito duradouro.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 2,9%. O Nasdaq Composite caiu 3,5%. A pequena escala Russell 2000 deu 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 28 pontos base para 2%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram para uma alta de 11 anos, mas depois foram vendidos, perdendo 5,5% na semana passada, para US$ 109,33 o barril.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 2,9% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (ajuste) diminuiu 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 5,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) cede 3,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 7,6% na semana passada, atingindo uma baixa de 22 meses. A sequência RS da ARKK é agora a mais baixa desde o final de 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 4,65%. As ações da Tesla continuam sendo a ação número um entre os ETFs da Ark Invest.

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SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 1,35% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) perdeu 1%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 4,35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) afundou 3,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 2,2% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 2,15%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) caiu 2,7%.


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IBD 50 ações para assistir

As ações da UnitedHealth caíram 3,2% na semana passada, para 482,87, mas encontraram suporte na linha de 50 dias. O estoque da ONU tem base de fundo duplo Com uma alça, dá a ela 500,10 pontos de compra.

As ações da Regeneron subiram 3,6% para 642,58 na semana passada, após uma série de fechamentos semanais apertados até 2022. Na sexta-feira, as ações da REGN subiram intradiariamente acima das entradas iniciais em 636,46 e 645,10, embora tenham fechado abaixo deste último, pois o mercado estava esgotado para fechar . . Regeneron tem um ponto de compra oficial de 673,96 de base plana Dentro de uma maior consolidação, de acordo com Análise do MarketSmith.

Os ganhos da Regeneron dispararam em 2021, impulsionados pelos tratamentos antivirais da Covid. Espera-se que os ganhos diminuam em 2022, mas permaneçam bem acima dos níveis anteriores a 2021. A relação P/L da REGN é de apenas 8.

As ações da Harmony Biosciences saltaram 9%, para 43,86 na semana passada, apesar de terem caído 3,9% na sexta-feira. Ações da HRMY liquidadas brevemente 45,99 base de copo Compre pips depois de correr desde a entrada antecipada. Mas as flechas podem formar alças altas, oferecendo uma nova entrada. Após o crescimento dos lucros em alta no ano passado, os analistas veem os lucros por ação da Harmony mais baixos em 2022, mas esperam uma forte recuperação no próximo ano.

Análise de ascensão do mercado

A invasão russa da Ucrânia e o aumento iminente do Federal Reserve não são um grande pano de fundo para o progresso do mercado. Mas seja qual for o motivo, o quadro técnico não parece bom, embora a tentativa de alta do mercado de ações continue.

As vendas pesadas na segunda e terça-feira levaram os principais índices a se aproximarem das mínimas de 24 de fevereiro. Quarta-feira trouxe uma forte recuperação, embora os volumes de negociação sejam significativamente menores do que nas duas sessões anteriores. Os principais indicadores nunca tocaram suas médias móveis de 10 dias, muito menos a linha de 21 dias ou qualquer outro nível de resistência importante. As ações caíram na quinta-feira e especialmente na sexta-feira, encerrando outra grande perda semanal.

Os ganhos de quarta-feira agora parecem uma imagem fugaz. A melhor porcentagem de ganhos da história tende a ocorrer em meio a correções e mercados em baixa.

É por isso que os investidores devem esperar por sinais reais de que o mercado mudou seu caráter por meio de um Dia de acompanhamento Para confirmar a nova tendência de alta. Um dia de acompanhamento ainda pode acontecer em qualquer dia.

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No entanto, nem todos os dias de acompanhamento são bem-sucedidos, e o FTD nos níveis atuais terá um grande número de avisos.


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Vencedores do setor, perdedores

Os estoques de energia continuam com bom desempenho, embora muitos estejam estendidos. Algumas das jogadas de aço e mineração são sobre pontos de compra, mas estão sujeitas a flutuações significativas.

Existem vários estoques médicos que foram criados, incluindo UN Stocks, Harmony Biosciences e Regeneron. Alguns dos transportes, materiais de construção e peças industriais também parecem interessantes – brincando com pontos de compra, configuração ou pelo menos configuração. As linhas de força relativa estão perto da consolidação ou das máximas de todos os tempos.

A maioria dessas formações em potencial oferece índices P/L relativamente baixos ou modestos, que certamente são favoráveis ​​em 2022. (Isso não é uma garantia, pois as ações da Apple caíram esta semana, apesar de um índice de lucro modesto de 26).

No entanto, esses nomes geralmente terão dificuldades para fazer um progresso constante – com exceção do avanço de sexta-feira em Regeneron – a menos que o mercado mais amplo avance, ou pelo menos as tendências de lado.

Com as taxas de juros subindo novamente, as ações de crescimento e especialmente as de alto valor estão lutando agressivamente. Quando o mercado está tendo um ótimo dia, ações de forte crescimento tendem a liderar o caminho. Mas também leva ao lado negativo em dias ruins de mercado. Há mais dias ruins do que dias bons ultimamente.

As ações da Tesla são líderes relativas entre EV ou forte crescimento geral. Mas esta área do mercado simplesmente não é a preferida.


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O que você está fazendo agora

Não há muito o que fazer agora. As peças de commodities ainda estão indo bem, embora muitas estejam estendidas. Os investidores podem obter alguns lucros parciais ou deixá-los andar.

Se você estava à frente do mercado e comprou ações, especialmente crescimentos, em uma quarta-feira repentina de um dia, talvez queira sair dessas posições.

Mas é importante ficar engajado e estar preparado. Crie suas próprias listas de observação. Existem muitas ações potencialmente interessantes.

Quando o rali do mercado tiver um dia a seguir, você vai querer estar preparado. Mas, mesmo assim, aumente gradualmente a sua exposição à medida que o mercado continua a ganhar força e a superar os principais obstáculos.

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Annaliese Franke

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