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Uma recessão está chegando? Sinais de que a economia está começando a entrar em colapso

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Uma recessão está chegando?  Sinais de que a economia está começando a entrar em colapso

Wall Street está cada vez mais convencida de que Reserva Federal vai arrastar a economia para Recessão sua luta contra a inflação.

Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo e Goldman Sachs estão entre os mais proeminentes prevendo a possibilidade de deflação nos próximos dois anos, à medida que o banco central dos EUA se move para apertar a política monetária agressivamente para acalmar a demanda do consumidor e trazer inflação. Ele cai de volta para sua meta de 2%.

Há sinais crescentes de que os bancos podem estar certos, embora seja difícil prever uma recessão.

Um homem faz compras em uma mercearia Safeway em Annapolis, Maryland, em 16 de maio de 2022, enquanto os americanos se preparam para o choque dos cartazes de verão à medida que a inflação continua a crescer. (Jim Watson/AFP via Getty Images/Getty Images)

Aqui está um olhar mais atento a alguns dos sinais de que a economia está começando a se dividir.

PIB encolheu inesperadamente no primeiro trimestre

O crescimento econômico nos EUA já está desacelerando.

O Bureau of Labor Statistics informou no início deste mês que o produto interno bruto encolheu inesperadamente no primeiro trimestre do ano, marcando o pior desempenho desde a primavera de 2020, quando a economia ainda estava mergulhada na recessão induzida pelo coronavírus.

Um dos economistas favoritos de Biden vê uma grande chance de recessão nos próximos dois anos

O Produto Interno Bruto encolheu 1,4% em base anual no período de três meses de janeiro a março, de acordo com a primeira leitura dos dados do governo. Isso ficou bem abaixo da previsão de crescimento de 1,1% dos economistas da Refinitiv, e eles notaram que nuvens escuras estavam se aproximando.

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“A queda repentina no PIB é um alerta de que a economia não é tão forte quanto todos pensávamos”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da CIA. “É provável que o PIB seja revisado para cima no próximo mês, porque este é apenas o primeiro lançamento e haverá duas revisões, mas é um sinal de alerta.”

mercado de ações caindo

Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 18 de maio de 2022 na cidade de Nova York. (Spencer Platt/Getty Images/Getty Images)

As recessões são tecnicamente definidas por dois trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo e são caracterizadas por alto desemprego, crescimento baixo ou negativo do PIB, baixa renda e vendas lentas no varejo.

desaceleração do mercado

Os mercados foram aniquilados em uma ampla liquidação neste mês, já que a alta inflação, o aumento das taxas de juros e a ameaça de recessão provocaram ansiedade entre os investidores.

estoque neste artigo

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-33,88 (-0,30%)

O benchmark S&P 500 caiu oficialmente mais de 20% este ano Entrando em um mercado de urso Sexta-feira à tarde pela primeira vez desde março de 2020, com o início da pandemia de COVID-19. Enquanto isso, o Nasdaq Composite entrou nas profundezas de seu mercado em baixa, enquanto o Dow Jones Industrial Average também caiu por nove semanas consecutivas.

Aperto do Fed

o Reserva Federal Espera pelo mais raro dos ganhos econômicos à medida que transita para uma inflação completa: demanda fria do consumidor o suficiente para que os preços parem de subir, sem esmagá-la tanto que o país entre em recessão.

Embora os formuladores de políticas do Fed estejam contando com a descoberta desse ponto ideal indescritível – conhecido como pouso suave – a história mostra que o banco central dos EUA muitas vezes luta com o fio bem-sucedido entre apertar a política e manter o crescimento econômico.

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Pesquisa recente de Alan Blinder, ex-vice-presidente do Federal Reserve e economista de Princeton, Especificadas 11 ciclos de aperto desde 1965, seguidos por oito. No entanto, isso não significa que uma recessão severa seja garantida: houve cinco casos de recessão muito leve em que o PIB caiu menos de 1% ou não houve desaceleração econômica.

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Os formuladores de políticas do Fed elevaram a taxa básica de juros dos fundos federais em meio ponto no início deste mês, e o presidente Jerome Powell prometeu que dois aumentos do mesmo tamanho estão sobre a mesa nas próximas reuniões de junho e julho. Ele reiterou esses sentimentos enquanto o Fed corre para acompanhar a inflação descontrolada e trazê-la de volta à sua meta de 2%, prometendo que o Fed aumentará as taxas de juros o quanto for necessário para esfriar as taxas.

Nesta foto de arquivo em 29 de janeiro de 2020, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, faz uma pausa durante uma entrevista coletiva em Washington. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta, Arquivo/Redação AP)

“O que precisamos ver é a inflação caindo de maneira clara e convincente e continuaremos pressionando até vermos isso”, disse ele na terça-feira durante um evento ao vivo do Wall Street Journal. “Se envolver exceder os níveis de neutralidade amplamente compreendidos, não hesitaremos em fazê-lo.”

Taxas de juros mais altas tendem a criar taxas mais altas nos empréstimos ao consumidor e às empresas, o que desacelera a economia ao forçar os empregadores a reduzir os gastos.

disse o economista-chefe da RSM, Joe Brusolas, que questionou se o banco central seria capaz de alcançar um pouso suave.

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inflação econômica

O CPI de abril, observado de perto, deveria mostrar que a inflação alta atingiu o pico e os preços estão começando a moderar.

Em vez disso, os preços realmente subiram mais do que o esperado em abril, indicando que a inflação continuará em níveis elevados por algum tempo: enquanto o Departamento do Trabalho informou que o número da inflação global foi realmente moderado pela primeira vez em um mês, a medida ainda aumentou em um quantidade 8.3. %, um ritmo notavelmente rápido se aproximando de uma alta de 40 anos.

Os preços de alimentos, roupas e gasolina estão subindo e atingindo os bolsos dos americanos.

A fruta é exibida dentro de uma loja em 12 de maio de 2022 na cidade de Nova York. (Spencer Platt/Getty Images/Getty Images)

Enquanto isso, uma medida diferente que mede preços excluindo alimentos e energia – medidas mais voláteis – saltou 0,6%, superando todas as estimativas.

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“Esta é outra surpresa de alta da inflação e sugere que a desaceleração será muito lenta”, disse Seema Shah, estrategista-chefe da Principle Global Investors. “O foco em breve começará a mudar de onde a inflação atingiu um platô, e tememos que atinja um nível desconfortavelmente alto para o Federal Reserve”.

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Ações asiáticas sobem antes dos principais dados de inflação dos EUA: encerramento dos mercados

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Ações asiáticas sobem antes dos principais dados de inflação dos EUA: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações subiram na Ásia após ganhos em Wall Street, com o foco voltado para os principais dados de preços ao consumidor nos EUA, que serão divulgados na sexta-feira.

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Os índices do Japão, da Coreia do Sul e da China continental apresentaram aumentos modestos, depois das bolsas dos EUA terem terminado o primeiro trimestre com uma nota positiva. Os investidores estão a preparar-se para ler a leitura preferida dos preços no consumidor da Fed em busca de novas pistas sobre as suas perspectivas políticas.

Muitos mercados asiáticos, incluindo Austrália, Hong Kong e Singapura, estiveram fechados na sexta-feira devido a feriado.

Os ganhos na região ocorreram depois de os traders terem enviado o S&P 500 para o seu 22.º máximo recorde este ano, com base em dados que mostraram que a economia dos EUA continua saudável. Um aumento de 4 biliões de dólares no valor das ações dos EUA em apenas três meses surpreendeu os pessimistas, ao mesmo tempo que deixou uma série de estrategistas lutando para atualizar as suas metas para 2024.

“Os acontecimentos locais estão a impulsionar ganhos na China, no Japão e na Coreia do Sul, com o sentimento dos investidores apoiado pelos ganhos noturnos no mercado dos EUA”, disse Seo Sang-yong, estrategista de mercado da Mirae Asset Securities. O reequilíbrio do portfólio no final do trimestre também parece desempenhar um papel, acrescentou Seo.

Os comerciantes estão em alerta para possíveis flutuações na moeda japonesa depois de as autoridades terem intensificado os seus avisos esta semana para travar o seu declínio. Embora desde então o iene tenha subido ligeiramente em relação ao dólar, permanece próximo de níveis não vistos há décadas.

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O Ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse na sexta-feira que alguns dos recentes movimentos fracos do iene eram meramente especulativos e não refletiam os fundamentos, acrescentando que não havia nenhuma linha de defesa específica em relação ao nível da taxa de câmbio.

Há um sentimento crescente de cautela em relação à intervenção, disse Taishi Fujita, associado da divisão de mercados globais das Américas do MUFG Bank. “Mesmo que você construa uma posição para vender o iene durante uma fase forte, provavelmente abandonará a posição quando ela se aproximar de 152.” Ele observou que o mercado pode continuar a se mover na faixa baixa de 151 ienes por dólar.

Os dados mais recentes mostraram que o crescimento dos preços ao consumidor em Tóquio moderou-se, embora permanecendo bem acima da meta de inflação do banco central. Isto pode manter as autoridades no caminho certo para considerar novas subidas das taxas de juro, depois de as terem aumentado no início deste mês, pela primeira vez desde 2007.

No plano empresarial chinês, uma das maiores empresas imobiliárias do país adiou o seu relatório de lucros, enquanto outra registou uma queda histórica nos lucros. A Country Garden Holdings anunciou na noite de quinta-feira que não cumpriria o prazo para relatar os resultados anuais, dizendo que precisava de mais informações. A desenvolvedora chinesa Vanke disse que seu lucro líquido caiu 46% no ano passado.

Sem pressa

Os negociantes de swaps reduziram ligeiramente na quinta-feira as apostas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros já em junho, após comentários do governador do Fed, Christopher Waller, na quarta-feira, de que não há pressa em cortar as taxas de juros. Os rendimentos do Tesouro de dois anos subiram cinco pontos base, para 4,62%, numa breve sessão antes do feriado, enquanto o dólar continuou o seu avanço trimestral. As negociações de tesouraria em dinheiro na Ásia foram fechadas devido ao feriado.

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As duas principais medidas da actividade do governo dos EUA – produto interno bruto e despesas de consumo – registaram fortes progressos no final do ano passado. O sentimento dos consumidores aumentou significativamente no final de Março, apoiado em parte pelos fortes ganhos no mercado bolsista.

Além da divulgação do índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal, a medida de inflação preferida do Fed, os investidores também estarão acompanhando de perto o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira.

Noutros lugares, o ouro atingiu um novo máximo histórico, dando continuidade a uma recuperação que durou semanas, alimentada por apostas em cortes federais nas taxas de juro e no agravamento das tensões geopolíticas. O petróleo registou um ganho trimestral de 16%, no mais recente sinal de que as restrições às exportações impostas pela OPEP e pelos seus aliados estão a restringir a oferta global.

O Bitcoin caiu na sexta-feira depois de subir para US$ 71.555 na sessão anterior. Enquanto isso, o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por roubar bilhões de dólares de clientes.

Principais eventos desta semana:

  • Boa sexta-feira. As bolsas de valores dos Estados Unidos e de muitos outros países estavam fechadas por causa do feriado. O governo federal dos EUA está aberto

  • Renda e despesas pessoais dos EUA, deflator de despesas de consumo pessoal, sexta-feira

  • A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, fala na sexta-feira

  • O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,1%.

  • O euro caiu 0,1 por cento, para US$ 1,0776

  • Houve pouca mudança no iene japonês em 151,30 por dólar

  • Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2581 por dólar

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Moedas digitais

  • Bitcoin caiu 0,3% para US$ 70.522,93

  • Ethereum subiu 0,5% para US$ 3.579

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

-Com assistência de Yukyung Lee, Daisuke Sakai e Ravel Shirodkar.

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©2024 Bloomberg L.P.

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Analista: Os lucros da Tesla no primeiro trimestre do ano serão “ruins”

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Analista: Os lucros da Tesla no primeiro trimestre do ano serão “ruins”

Enquanto a Tesla (TSLA) se prepara para divulgar os resultados dos lucros do primeiro trimestre, a Wedbush Securities reduziu seu preço-alvo para as ações, citando a desaceleração da demanda e os ventos contrários que impactaram as margens da empresa. O diretor administrativo da Wedbush Securities, Dan Ives, junta-se ao Yahoo Finance Live para explicar por que ele acha que o trimestre será “brutal”.

Ives espera que o desempenho da Tesla no primeiro trimestre seja um “pesadelo na Elm Street”, com a procura a desacelerar a nível nacional e internacional. Apesar das perspectivas decepcionantes, “a história de crescimento ainda existe”, diz ele.

Ive destaca a guerra de preços em curso no mercado de veículos eléctricos da China e afirma que, embora Wall Street reconheça este desafio, a Tesla precisa de “traçar um limite na areia”. Ele acredita que a empresa deve reavaliar a sua estratégia na China para melhorar as margens de lucro no meio do cenário tecnológico em rápida evolução do país, dizendo: “É um capítulo decisivo na história da Tesla”.

Segundo Ives, para que a Tesla recupere o ímpeto, a empresa precisa de implementar uma estratégia de comunicação clara relativamente às margens, definir “objectivos estratégicos” para as suas iniciativas de IA, e que Elon Musk pare de ameaçar deixar a empresa: “Tesla é Musk, e Musk é Tesla.” Ele destaca que embora a Tesla ainda tenha potencial de crescimento, deverá dar clareza aos investidores, frisando que “este trimestre vai realmente abalar alguma confiança”.

Para obter mais informações de especialistas e as últimas ações do mercado, clique aqui para assistir a este episódio completo de Market Domination.

Nota do Editor: Este artigo foi escrito por Anjo Smith

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Josh Lipton: A Tesla foi atingida enquanto os touros de Wall Street se tornavam cautelosos em relação à fabricante de carros elétricos. As perspectivas lentas de entrega da Tesla no primeiro trimestre e, claro, o aumento da concorrência de preços estão pesando sobre esta ação. Dan Ives, Diretor Geral da Wedbush Securities, junta-se a nós agora para discutir. Dan, que bom ver você, meu amigo.

Dan Ives: É ótimo estar aqui.

Josh Lipton: Que bom ter você no grupo. Vamos direto ao Tesla. As entregas do primeiro trimestre estão prontas, o que Dan Ives espera?

Dan Ives: Quero dizer “Um pesadelo em Elm Street”, “Sexta-feira 13”. Seria uma má ideia. Por esta razão–

Josh Lipton: Isso parece terrível.

Dan Ives: Olha, foi um trimestre brutal. Porque se olharmos, a procura chinesa diminuiu significativamente. Tivemos realmente de reduzir os números não só na China, mas também nos Estados Unidos e na Europa.

Nosso objetivo principal está do outro lado disso, a história de crescimento ainda está lá. Mas veja, esta é uma encruzilhada no caminho que Musk tem que percorrer. Quero dizer, esse band-aid será removido quando eles se apresentarem na manhã de terça-feira.

Akiko Fujita: Você disse o outro lado. Acho que ouvi você falar de 2,5 milhões a 3 milhões de entregas, o que você está vendo do outro lado, certo? Quero dizer, qual seria o catalisador? Porque o preço não parece estar diminuindo a pressão, há uma flexibilização a qualquer momento. Ao mesmo tempo, quando falamos sobre esta próxima onda de adoção de veículos elétricos, estamos falando de carros acessíveis, que a Tesla não tem necessariamente.

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Dan Ives: Sim, há uma guerra de preços de “Game of Thrones” na China neste momento. E olha, enquanto isso acontece, Street entende. Mas eles não se comunicaram bem. Em outras palavras, onde está o limite em termos de margens? Aprenda como reverter a estratégia na China porque a oportunidade ainda existe.

Em outras palavras, ainda estamos nos estágios iniciais em que tudo isso está sendo feito com IA totalmente autônoma. Mas não há dúvida de que estes são alguns dias sombrios que Musk precisa superar. Acredito que este seja um capítulo crucial na história de Tesla. É por isso que a paciência dos investidores está se esgotando. E isso é apenas um quarto que será muito difícil.

Josh Lipton: Então deixe-me perguntar, ou posso colocá-lo na frente de Elon Musk agora, o que você diria a Musk? Qual é o plano de Dan Ives para mudar esta situação?

Dan Ives: Tenha um adulto na sala durante a teleconferência. Forneça uma estratégia de comunicação sobre orientação e margens. Organize um dia de IA, defina algumas metas estratégicas e também adicione entusiasmo à medida que Musk deixa para trás suas iniciativas de IA.

Josh Lipton: Basicamente, estou dizendo, ouça, posso usar minha própria IA e operar meus próprios robôs. Posso levá-los para outro lugar.

Dan Ives: Isto significa que 70% do valor da Tesla é Musk. Bem, Musk é Tesla, Tesla é Musk. Os investidores têm muita paciência. Já estivemos aqui antes, 2018, 2019. Este não é nem de longe esse período, mas este é um período delicado que eles precisam navegar.

Compare isso com o que Cook, Nadella e alguns outros membros do Hall da Fama fariam nas ligações. Não estou dizendo que Musk fará isso, mas este trimestre vai realmente abalar alguma confiança. Eu acho que é isso. Vemos isso do outro lado da alta, mas sem dúvida é por isso que tivemos que reduzir nosso preço-alvo.

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Em breve serão exigidas assinaturas no refeitório?

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Em breve serão exigidas assinaturas no refeitório?

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