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Wall Street, uma semana antes, o Federal Reserve impulsiona ações de valor e atrai alguns investidores

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Uma placa de rua para Wall Street é vista fora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Manhattan, Nova York, EUA, 28 de dezembro de 2016. REUTERS / Andrew Kelly

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NOVA YORK (Reuters) – Alguns investidores estão se preparando para uma mudança otimista do Federal Reserve, comprando os nomes cíclicos e economicamente sensíveis aos quais foram atraídos no início deste ano, à medida que aumentam as expectativas de que o banco central esteja focado no combate à inflação. .

A diferença entre as ações de crescimento e suas contrapartes focadas em valor, que inclui empresas como bancos, instituições financeiras e empresas de energia, flutuou ao longo do ano, impulsionada em parte por apostas sobre a rapidez com que o Federal Reserve normalizará a política monetária.

Nos últimos dias, os sinais de que o banco central agirá mais rápido do que o esperado em face da alta dos preços ao consumidor levaram a críticas ao crescimento e às ações de tecnologia, que também foram atingidas pela volatilidade mais ampla do mercado causada por Preocupações sobre a disseminação da variante Omicron do vírus Corona. Consulte Mais informação

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Ao mesmo tempo, alguns investidores têm aumentado suas apostas nas chamadas ações de valor, esperando que tenham um desempenho melhor em um ambiente monetário restritivo. Essas ações subiram no início de 2021 com a reabertura da economia dos Estados Unidos, mas depois vacilou quando os investidores gravitaram em torno das ações de tecnologia. Consulte Mais informação

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“O Fed está trazendo o pote de soco e é ele que está removendo o pote de soco”, disse Michael Antonelli, estrategista da Baird. “Os mercados estão reavaliando rapidamente sua visão do futuro.”

Os futuros de taxas de fundos federais, que acompanham as expectativas de taxas de juros de curto prazo, na sexta-feira mostraram uma chance de quase 50% de que o Fed aumentaria as taxas de juros de seu atual nível quase zero até maio, mostrou o Fed Watch na Chicago Mercantile Exchange. Isso se compara a cerca de 31% no início de novembro.

Impulsionando essas apostas estão os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que disse no início desta semana que o banco central, em sua próxima reunião, provavelmente discutirá o desmantelamento acelerado de seu programa de compra de títulos do governo de US $ 120 bilhões por mês. Consulte Mais informação

Powell também disse que a palavra “temporário” não era mais apropriada para descrever a atual alta taxa de inflação.

Os elementos mais fortes do que o esperado no relatório de emprego dos EUA de sexta-feira reforçaram a visão agressiva do Fed e pesaram sobre as ações em desenvolvimento. Consulte Mais informação

Entre as vítimas estava o Ark Innovation ETF (ARKK.P), que teve desempenho superior ao de todos os outros fundos de ações dos EUA no ano passado devido às suas enormes apostas nas chamadas ações da casa. As ações do fundo caíram 5,5% na sexta-feira, para uma baixa de 13 meses, em meio a quedas acentuadas em muitas das ações que detém. Consulte Mais informação

O Russell 1000 Growth Index caiu 2,4% nos primeiros três dias de dezembro, enquanto o Russell 1000 Growth Index subiu quase 0,9%. Os índices acumulam alta de 21,1% e 16,6% no acumulado do ano, respectivamente.

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“As partes internas do mercado estão começando a reverter um ciclo de aumento de taxa mais rápido, e são as ações de crescimento de longo prazo que estão realmente sendo vendidas”, disse Spencer Lerner, presidente de Multi Asset Solutions da Harbor Capital Advisors.

Rendimentos mais altos – que podem resultar de expectativas mais sérias da política do Fed – podem pesar mais sobre as ações de alta tecnologia e crescimento, pois ameaçam corroer o valor de seus fluxos de caixa de longo prazo.

Enquanto isso, as ações de valor cíclico tendem a se beneficiar de uma economia mais forte – muitas vezes um pré-requisito para o Federal Reserve apertar a política monetária.

Lerner está se concentrando em empresas americanas cíclicas de alta qualidade que não negociam em altas avaliações e se beneficiarão do que ele espera que continue a fortalecer o dólar à medida que o Federal Reserve se aproxima de um aumento nas taxas de juros.

Entre os dados que o Fed estará observando na próxima semana está a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor e as leituras do núcleo da inflação na próxima sexta-feira. Consulte Mais informação

Garrett Melson, estrategista de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions, disse que a abertura de Powell para acelerar o programa de redução do Fed provavelmente trará mais volatilidade nos próximos meses, conforme os investidores se preparam para a possibilidade de um aumento nas taxas. Ele está apostando que a remoção mais rápida do apoio do Federal Reserve aumentará as ações de empresas de energia e instituições financeiras.

Nem todo mundo acha que o Fed está se preparando para aumentar as taxas de juros em 2022. Burns McKinney, gerente de portfólio do NFJ Investment Group, está apostando que o Fed não se apressará em aumentar as taxas depois de cancelar a compra de títulos, mas sim avaliar a força da economia sem um Não apoio monetário antes do aperto da política em 2023.

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Tal resultado poderia permitir que o Fed permitisse que a inflação continuasse subindo por meses, fortalecendo o caso de compras corporativas cíclicas como a Lockheed Martin. (LMT.N) Honeywell International Inc (HON.O), que tem um histórico de aumento de receita e poderia se beneficiar do acordo de infraestrutura liderado pelos democratas aprovado pelo Congresso no início de novembro.

“Se o Fed não abandonar a palavra ‘temporário’, o resto de nós o fará”, disse McKinney.

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(Relata David Randall). Reportagem adicional de Ira Eosbashvili; Edição de Ira Yusbashvili e Sonia Hepstel

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

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As ações da Trump Media subiram no segundo dia de sua estreia no mercado

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As ações da Trump Media subiram no segundo dia de sua estreia no mercado

As ações do Trump Media and Technology Group (DJT) subiram 14% na quarta-feira, em seu segundo dia de negociação na Nasdaq (^IXIC).

As ações da controladora da plataforma de mídia social de Donald Trump, Truth Social, subiram 16% em seu primeiro dia oficial de negociação na terça-feira. Desde então, tornou-se público fundir Com a empresa de aquisição de propósito específico Digital World Acquisition Corp. Em acordo aprovado pelos acionistas na semana passada.

O forte desempenho do DJT ocorre em meio a uma recuperação nas ações meme, onde algumas negociações consideradas como carentes de fundamentos tiveram retornos surpreendentes.

De acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários da DWAC, a Trump Media perdeu US$ 49 milhões nos primeiros nove meses do ano passado e gerou US$ 3,4 milhões em receitas. Nos níveis atuais, seu valor de mercado é agora de cerca de US$ 8 bilhões.

Outros nomes amigáveis ​​aos memes, como Reddit (RDDT) e GameStop (GME), também tiveram grandes aumentos nos últimos dias, enquanto ativos mais arriscados como Bitcoin (BTC-USD) e commodities dispararam desde o início do ano.

Alguns nomes remontam à terra. Reddit e GameStop caíram cerca de 13% e 16%, respectivamente, nas negociações de quarta-feira.

Interesse a descoberto em ações da DJT — As apostas de que o preço das ações cairá em vez de subir — representam cerca de 11% das ações em circulação, de acordo com os dados mais recentes da S3 Partners. A média de juros a descoberto em empresas públicas cai em Faixa de 3% a 4%.

As ações da Trump Media subiram no segundo dia de sua estreia no mercado.  (AP/Paul Sancia, Arquivo)

As ações da Trump Media subiram no segundo dia de sua estreia no mercado. (Agência de notícias)

O ex-presidente fundou o Truth Social depois de ter sido expulso de grandes aplicativos de mídia social como Facebook e Twitter, a plataforma agora conhecida como X, após os distúrbios no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Desde então, Trump foi reintegrado nas plataformas.

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Trump manterá aproximadamente 60% de participação Na Truth Social, uma participação que atualmente vale cerca de US$ 4 bilhões. A conclusão da fusão também ocorre no momento em que o ex-presidente enfrenta uma multa por fraude de US$ 454 milhões e está em apuros Arrecadação de fundos para déficit Enquanto se prepara para uma revanche nas eleições de 2024 contra o presidente Biden.

Mas Trump terá de esperar antes de lucrar com as suas ações.

Nos termos da fusão, as partes interessadas estão sujeitas a um período de fidelização de seis meses antes de as ações serem vendidas ou transferidas. A única exceção é se o conselho de administração da empresa votar pela concessão de uma isenção especial.

Alexandra Canal Ele é repórter sênior do Yahoo Finance. Siga-a no X @allie_canal, Linkedin, E envie por e-mail para [email protected].

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BJ's Wholesale, concorrente da Costco e Sam, abrirá clubes no Sudeste

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BJ's Wholesale, concorrente da Costco e Sam, abrirá clubes no Sudeste

BJ's Wholesale Club em Falls Church, Virgínia, estreia em 23 de maio de 2023.

Wayne McNamee | Imagens Getty

O Clube de Atacado do BJ disse na quarta-feira que abrirá quatro clubes no Sudeste e um no Centro-Oeste este ano, enquanto tenta expandir e atrair associados em outras partes do país no competitivo mercado de depósito de associados.

As novas lojas serão inauguradas neste ano fiscal em Maryville, Tennessee. Myrtle Beach, Carolina do Sul; Palm Coast e West Palm Beach, Flórida; E Carmel, Indiana. A empresa planeja abrir dezenas de novos clubes neste ano fiscal, incluindo um clube já anunciado em Louisville, Kentucky.

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O jackpot de US$ 1,13 bilhão da Mega Millions tem um bilhete premiado em Nova Jersey

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O jackpot de US$ 1,13 bilhão da Mega Millions tem um bilhete premiado em Nova Jersey

Um bilhete premiado para o jackpot de US$ 1,13 bilhão foi vendido em Nova Jersey na noite de terça-feira, disseram autoridades. Foi o quinto maior jogo da história do jogo.

O jogo já dura mais de três meses Nenhum vencedor do grande prêmio. Os números vencedores de terça-feira foram 7, 11, 22, 29, 38 e Mega Ball 4.

O jackpot estimado foi o oitavo maior da história da Loteria dos EUA e o quinto maior de todos os tempos para a Mega Millions. O maior jackpot da loteria Mega Millions de todos os tempos, no valor de US$ 1,602 bilhão, foi ganho em 8 de agosto do ano passado, quando um único bilhete premiado foi vendido. Vendido na Flórida. O maior prêmio da história da loteria americanaum jackpot da Powerball de US$ 2,04 bilhões, ganho na Califórnia em fevereiro de 2023.

Os vencedores do jackpot têm a opção de receber um pagamento único em dinheiro ou receber os ganhos ao longo de 30 anos em parcelas anuais. Somente os vencedores que optarem pela opção de anuidade receberão o total do jackpot. O valor total estimado para o sorteio de terça-feira à noite foi de US$ 537,5 milhões antes dos impostos.

A Mega Millions sorteia nas noites de terça e sexta-feira, enquanto a Powerball realiza seus sorteios nas noites de segunda, quarta e sábado. A Powerball, que também não viu um vencedor do jackpot, tinha um valor estimado de jackpot de US$ 865 milhões na noite de terça-feira.

Para reivindicar o jackpot da Mega Millions, os jogadores devem acertar todas as cinco bolas brancas mais a Mega Ball amarela. Prêmios menores, de até US$ 2, estão disponíveis para acertar alguns, mas não todos, números sorteados. As probabilidades de ganhar um prémio da Mega Millions são de 1 em 24, mas as probabilidades de ganhar o jackpot são de apenas 1 em 302.575.350.

Os ingressos da Mega Millions são vendidos em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens dos EUA. Um bilhete padrão custa US$ 2, mas os bônus podem ser adicionados por uma taxa adicional para aumentar o pagamento de prêmios que não sejam jackpot.

O próximo sorteio da Mega Millions terá um jackpot de US$ 20 milhões, o ponto de partida para a série de jackpots.

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