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NOVA YORK (Reuters) – Alguns investidores estão se preparando para uma mudança otimista do Federal Reserve, comprando os nomes cíclicos e economicamente sensíveis aos quais foram atraídos no início deste ano, à medida que aumentam as expectativas de que o banco central esteja focado no combate à inflação. .
A diferença entre as ações de crescimento e suas contrapartes focadas em valor, que inclui empresas como bancos, instituições financeiras e empresas de energia, flutuou ao longo do ano, impulsionada em parte por apostas sobre a rapidez com que o Federal Reserve normalizará a política monetária.
Nos últimos dias, os sinais de que o banco central agirá mais rápido do que o esperado em face da alta dos preços ao consumidor levaram a críticas ao crescimento e às ações de tecnologia, que também foram atingidas pela volatilidade mais ampla do mercado causada por Preocupações sobre a disseminação da variante Omicron do vírus Corona. Consulte Mais informação
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Ao mesmo tempo, alguns investidores têm aumentado suas apostas nas chamadas ações de valor, esperando que tenham um desempenho melhor em um ambiente monetário restritivo. Essas ações subiram no início de 2021 com a reabertura da economia dos Estados Unidos, mas depois vacilou quando os investidores gravitaram em torno das ações de tecnologia. Consulte Mais informação
“O Fed está trazendo o pote de soco e é ele que está removendo o pote de soco”, disse Michael Antonelli, estrategista da Baird. “Os mercados estão reavaliando rapidamente sua visão do futuro.”
Os futuros de taxas de fundos federais, que acompanham as expectativas de taxas de juros de curto prazo, na sexta-feira mostraram uma chance de quase 50% de que o Fed aumentaria as taxas de juros de seu atual nível quase zero até maio, mostrou o Fed Watch na Chicago Mercantile Exchange. Isso se compara a cerca de 31% no início de novembro.
Impulsionando essas apostas estão os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que disse no início desta semana que o banco central, em sua próxima reunião, provavelmente discutirá o desmantelamento acelerado de seu programa de compra de títulos do governo de US $ 120 bilhões por mês. Consulte Mais informação
Powell também disse que a palavra “temporário” não era mais apropriada para descrever a atual alta taxa de inflação.
Os elementos mais fortes do que o esperado no relatório de emprego dos EUA de sexta-feira reforçaram a visão agressiva do Fed e pesaram sobre as ações em desenvolvimento. Consulte Mais informação
Entre as vítimas estava o Ark Innovation ETF (ARKK.P), que teve desempenho superior ao de todos os outros fundos de ações dos EUA no ano passado devido às suas enormes apostas nas chamadas ações da casa. As ações do fundo caíram 5,5% na sexta-feira, para uma baixa de 13 meses, em meio a quedas acentuadas em muitas das ações que detém. Consulte Mais informação
O Russell 1000 Growth Index caiu 2,4% nos primeiros três dias de dezembro, enquanto o Russell 1000 Growth Index subiu quase 0,9%. Os índices acumulam alta de 21,1% e 16,6% no acumulado do ano, respectivamente.
“As partes internas do mercado estão começando a reverter um ciclo de aumento de taxa mais rápido, e são as ações de crescimento de longo prazo que estão realmente sendo vendidas”, disse Spencer Lerner, presidente de Multi Asset Solutions da Harbor Capital Advisors.
Rendimentos mais altos – que podem resultar de expectativas mais sérias da política do Fed – podem pesar mais sobre as ações de alta tecnologia e crescimento, pois ameaçam corroer o valor de seus fluxos de caixa de longo prazo.
Enquanto isso, as ações de valor cíclico tendem a se beneficiar de uma economia mais forte – muitas vezes um pré-requisito para o Federal Reserve apertar a política monetária.
Lerner está se concentrando em empresas americanas cíclicas de alta qualidade que não negociam em altas avaliações e se beneficiarão do que ele espera que continue a fortalecer o dólar à medida que o Federal Reserve se aproxima de um aumento nas taxas de juros.
Entre os dados que o Fed estará observando na próxima semana está a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor e as leituras do núcleo da inflação na próxima sexta-feira. Consulte Mais informação
Garrett Melson, estrategista de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions, disse que a abertura de Powell para acelerar o programa de redução do Fed provavelmente trará mais volatilidade nos próximos meses, conforme os investidores se preparam para a possibilidade de um aumento nas taxas. Ele está apostando que a remoção mais rápida do apoio do Federal Reserve aumentará as ações de empresas de energia e instituições financeiras.
Nem todo mundo acha que o Fed está se preparando para aumentar as taxas de juros em 2022. Burns McKinney, gerente de portfólio do NFJ Investment Group, está apostando que o Fed não se apressará em aumentar as taxas depois de cancelar a compra de títulos, mas sim avaliar a força da economia sem um Não apoio monetário antes do aperto da política em 2023.
Tal resultado poderia permitir que o Fed permitisse que a inflação continuasse subindo por meses, fortalecendo o caso de compras corporativas cíclicas como a Lockheed Martin. (LMT.N) Honeywell International Inc (HON.O), que tem um histórico de aumento de receita e poderia se beneficiar do acordo de infraestrutura liderado pelos democratas aprovado pelo Congresso no início de novembro.
“Se o Fed não abandonar a palavra ‘temporário’, o resto de nós o fará”, disse McKinney.
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(Relata David Randall). Reportagem adicional de Ira Eosbashvili; Edição de Ira Yusbashvili e Sonia Hepstel
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As ações do Trump Media and Technology Group (DJT) subiram 14% na quarta-feira, em seu segundo dia de negociação na Nasdaq (^IXIC).
As ações da controladora da plataforma de mídia social de Donald Trump, Truth Social, subiram 16% em seu primeiro dia oficial de negociação na terça-feira. Desde então, tornou-se público fundir Com a empresa de aquisição de propósito específico Digital World Acquisition Corp. Em acordo aprovado pelos acionistas na semana passada.
O forte desempenho do DJT ocorre em meio a uma recuperação nas ações meme, onde algumas negociações consideradas como carentes de fundamentos tiveram retornos surpreendentes.
De acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários da DWAC, a Trump Media perdeu US$ 49 milhões nos primeiros nove meses do ano passado e gerou US$ 3,4 milhões em receitas. Nos níveis atuais, seu valor de mercado é agora de cerca de US$ 8 bilhões.
Outros nomes amigáveis aos memes, como Reddit (RDDT) e GameStop (GME), também tiveram grandes aumentos nos últimos dias, enquanto ativos mais arriscados como Bitcoin (BTC-USD) e commodities dispararam desde o início do ano.
Alguns nomes remontam à terra. Reddit e GameStop caíram cerca de 13% e 16%, respectivamente, nas negociações de quarta-feira.
Interesse a descoberto em ações da DJT — As apostas de que o preço das ações cairá em vez de subir — representam cerca de 11% das ações em circulação, de acordo com os dados mais recentes da S3 Partners. A média de juros a descoberto em empresas públicas cai em Faixa de 3% a 4%.
O ex-presidente fundou o Truth Social depois de ter sido expulso de grandes aplicativos de mídia social como Facebook e Twitter, a plataforma agora conhecida como X, após os distúrbios no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Desde então, Trump foi reintegrado nas plataformas.
Trump manterá aproximadamente 60% de participação Na Truth Social, uma participação que atualmente vale cerca de US$ 4 bilhões. A conclusão da fusão também ocorre no momento em que o ex-presidente enfrenta uma multa por fraude de US$ 454 milhões e está em apuros Arrecadação de fundos para déficit Enquanto se prepara para uma revanche nas eleições de 2024 contra o presidente Biden.
Mas Trump terá de esperar antes de lucrar com as suas ações.
Nos termos da fusão, as partes interessadas estão sujeitas a um período de fidelização de seis meses antes de as ações serem vendidas ou transferidas. A única exceção é se o conselho de administração da empresa votar pela concessão de uma isenção especial.
Alexandra Canal Ele é repórter sênior do Yahoo Finance. Siga-a no X @allie_canal, Linkedin, E envie por e-mail para [email protected].
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BJ's Wholesale Club em Falls Church, Virgínia, estreia em 23 de maio de 2023.
Wayne McNamee | Imagens Getty
O Clube de Atacado do BJ disse na quarta-feira que abrirá quatro clubes no Sudeste e um no Centro-Oeste este ano, enquanto tenta expandir e atrair associados em outras partes do país no competitivo mercado de depósito de associados.
As novas lojas serão inauguradas neste ano fiscal em Maryville, Tennessee. Myrtle Beach, Carolina do Sul; Palm Coast e West Palm Beach, Flórida; E Carmel, Indiana. A empresa planeja abrir dezenas de novos clubes neste ano fiscal, incluindo um clube já anunciado em Louisville, Kentucky.
Concorrente menor do Sam's Club, de propriedade da Costco e do Walmart, é apenas o mais recente clube de armazém a compartilhar suas metas de expansão. O Sam's Club disse no início de 2023 que abriria mais de 30 lojas nos Estados Unidos ao longo de cinco anos. No início deste mês, a Costco disse em uma teleconferência que espera abrir 30 novos clubes em todo o mundo no seu exercício financeiro, incluindo duas transferências. 22 deles estão programados para serem implementados nos Estados Unidos
Seus movimentos vêm como Os retalhistas centrados no valor, como as cadeias de preços baixos, estão a impulsionar o crescimento das lojas nos Estados Unidos. Os varejistas que anunciaram o maior número de novos locais até agora neste ano são Dollar General, Burlington e Aldi, de acordo com a Coresight Research, uma empresa de consultoria de varejo que rastreia aberturas e fechamentos.
Da mesma forma, as lojas de clubes atraem os compradores com orçamento limitado porque enfatizam a obtenção de mais por menos.
BJ
Clubes nos Estados Unidos: 244
Taxa de adesão: $ 55 por ano ou $ 110 para o nível mais alto
Costco
Clubes nos Estados Unidos: 603, incluindo Porto Rico
Taxa de adesão: $ 60 por ano ou $ 120 para o nível mais alto
Clube do Sam
Clubes nos Estados Unidos: 599, incluindo Porto Rico
Taxa de adesão: $ 50 ou $ 110 para o nível mais alto
Fonte: Sites da empresa e últimos lançamentos de resultados
O BJ's tem um alcance menor do que o de seus clubes concorrentes. A maioria dos clubes de varejo em Marlborough, Massachusetts, concentrava-se na Costa Leste. Sua expansão o levará a 21 estados em comparação com Costco, que tinha clubes em 46 estados, Washington, D.C. e Porto Rico em 3 de setembro, final de seu ano fiscal. O Sam's Club está localizado em 44 estados e em Porto Rico.
No entanto, a BJ's está em modo de crescimento desde 2016, quando intensificou os seus esforços para entrar em novos mercados, disse Bill Werner, vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento do retalhista. Abriu 27 novos clubes e entrou em quatro novos estados nos últimos cinco anos: Tennessee, Alabama, Indiana e Michigan. Sete novos clubes foram abertos no último exercício financeiro.
Werner disse que planeja abrir de 10 a 12 clubes por ano no futuro.
No entanto, os BJ's terão que convencer os clientes a adquirirem assinaturas, o que pode ser um desafio se o segundo ou terceiro clube estiver no quintal do cliente.
A BJ's poderia se destacar por seu foco em alimentos, disse Greg Mellish, analista de varejo da Evercore ISI. Ele contém quase o dobro de itens dos clubes concorrentes, incluindo muitos alimentos básicos para geladeira, como frutas, vegetais e frios. Além de carregar grandes quantidades de sabão em pó e toalhas de papel, eles também vendem itens menores, como um galão de leite ou um único pão que cabe no supermercado semanal.
“Você pode comprar um pedaço de queijo por não mais que um quilo”, disse Melish.
É melhor que a BJ's se concentre em roubar vendas de supermercados regionais e nacionais como Publix e Kroger, disse ele.
“Seria um erro para o BJ tentar ser um Costco”, disse ele. “Essa não é a questão. A questão é que há muitas pessoas em muitos mercados que querem comprar coisas mais baratas do que comprariam no supermercado local.”
Werner, da BJ, disse que o cliente típico da empresa tem uma renda familiar média entre US$ 75 mil e US$ 100 mil. Ele acrescentou que nos novos mercados em que o BJ entrou conseguiu atrair sócios que já pertenciam a outro clube.
No início deste mês, a BJ's disse que espera um crescimento modesto para o ano inteiro. O varejista disse que espera que as vendas comparáveis de clubes aumentem de 1% a 2% ano após ano, excluindo as vendas de gás. Ela disse que o lucro ajustado por ação variaria de US$ 3,75 a US$ 4,00, com o limite inferior caindo abaixo dos US$ 3,96 relatados em seu ano fiscal mais recente.
No fechamento de terça-feira, as ações da BJ subiram mais de 12% este ano. Este desempenho superou o ganho do S&P 500 de mais de 9%.
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Um bilhete premiado para o jackpot de US$ 1,13 bilhão foi vendido em Nova Jersey na noite de terça-feira, disseram autoridades. Foi o quinto maior jogo da história do jogo.
O jogo já dura mais de três meses Nenhum vencedor do grande prêmio. Os números vencedores de terça-feira foram 7, 11, 22, 29, 38 e Mega Ball 4.
O jackpot estimado foi o oitavo maior da história da Loteria dos EUA e o quinto maior de todos os tempos para a Mega Millions. O maior jackpot da loteria Mega Millions de todos os tempos, no valor de US$ 1,602 bilhão, foi ganho em 8 de agosto do ano passado, quando um único bilhete premiado foi vendido. Vendido na Flórida. O maior prêmio da história da loteria americanaum jackpot da Powerball de US$ 2,04 bilhões, ganho na Califórnia em fevereiro de 2023.
Os vencedores do jackpot têm a opção de receber um pagamento único em dinheiro ou receber os ganhos ao longo de 30 anos em parcelas anuais. Somente os vencedores que optarem pela opção de anuidade receberão o total do jackpot. O valor total estimado para o sorteio de terça-feira à noite foi de US$ 537,5 milhões antes dos impostos.
A Mega Millions sorteia nas noites de terça e sexta-feira, enquanto a Powerball realiza seus sorteios nas noites de segunda, quarta e sábado. A Powerball, que também não viu um vencedor do jackpot, tinha um valor estimado de jackpot de US$ 865 milhões na noite de terça-feira.
Para reivindicar o jackpot da Mega Millions, os jogadores devem acertar todas as cinco bolas brancas mais a Mega Ball amarela. Prêmios menores, de até US$ 2, estão disponíveis para acertar alguns, mas não todos, números sorteados. As probabilidades de ganhar um prémio da Mega Millions são de 1 em 24, mas as probabilidades de ganhar o jackpot são de apenas 1 em 302.575.350.
Os ingressos da Mega Millions são vendidos em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens dos EUA. Um bilhete padrão custa US$ 2, mas os bônus podem ser adicionados por uma taxa adicional para aumentar o pagamento de prêmios que não sejam jackpot.
O próximo sorteio da Mega Millions terá um jackpot de US$ 20 milhões, o ponto de partida para a série de jackpots.
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