Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq.

X

A recuperação geral do mercado de ações diminuiu na semana passada. O S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximos históricos na sexta-feira, antes de recuar em um dia ruim.

Nvidia (NVDA) foi o motivo óbvio na sexta-feira, pois encenou uma reversão de baixa depois que o líder do segmento de IA se estendeu historicamente. Esta reversão atingiu o mercado mais amplo, mas especialmente as ações de empresas de inteligência artificial Microdispositivos avançados (AMD), Fabricação de semicondutores de Taiwan Co., Ltd (TSM), Segurando o braço (braço) E Super microcomputador (SMCI).

A reversão da Nvidia – que continuou na noite de sexta-feira – pode ser uma pequena sacudida ou uma mudança de caráter após uma grande corrida. É certamente um alerta para investidores satisfeitos e eufóricos.

É hora de ser cauteloso e revisar seu portfólio, especialmente se você tiver exposição significativa a jogos de IA.

Pai quadrado obstáculo (Campo) e mediação brasileira Empresa XP (XP) Os sinais de compra piscaram na sexta-feira. Projeto Reis (DKNG) Está bem integrado.

As ações da Nvidia e Arm Holdings estavam em alta Tabela de classificação do IBD, com ações SQ na lista de observação. O estoque de semicondutores de Taiwan e o bloco quadrado pai estão no SwingTrader. As ações da Nvidia, DraftKings e ARM estão no mercado Dinar do Bahrein 50. As ações da Nvidia, AMD e Super Micro estão no mercado IBD Grande Cap 20. XP foi a ação do dia do IBD na sexta-feira, com Square a escolha na quarta-feira.

O vídeo incorporado no artigo discute a ação semanal do mercado e analisa as ações da Nvidia, Square-parent Block e XP.

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e o mercado no IBD Live

Pool do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações foi interrompida e, em geral, recuou na semana passada, após duas vendas massivas lideradas pela tecnologia.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,9% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O S&P 500 caiu 0,3% e o Nasdaq Composite caiu 1,2%, ambos abaixo dos máximos recordes de sexta-feira. O Nasdaq sofreu três dias de distribuição durante a semana.

O índice Russell 2000 de pequena capitalização perdeu ganhos na sexta-feira, mas subiu 0,5% na semana, atingindo o maior nível em 23 meses. Juntamente com os ETFs setoriais, as pequenas capitalizações refletem uma forte amplitude de mercado.

Na sexta-feira, o Nasdaq estava esticado, enquanto a Nvidia permanecia praticamente estável. O sentimento de alta estava próximo de níveis excessivos. Então a parada não foi uma surpresa

Um declínio do mercado pode ser construtivo, criando novas oportunidades para entrar em ações líderes. O declínio da Nvidia, se continuar por mais de um ou dois dias, poderá tornar os investidores perigosamente menos complacentes.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 9 pontos base, para 4,09%, a terceira queda semanal consecutiva. O rendimento do Tesouro de dois anos, intimamente ligado à política do Fed, caiu 5 pontos base, para 4,48%. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse novamente na semana passada que não há pressa em cortar as taxas de juros. O relatório sobre o emprego e outros dados económicos não alteraram esta situação, mas podem ter atenuado as preocupações de que a Fed pudesse reduzir gradualmente os cortes nas taxas de juro.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2,45%, para US$ 78,01 por barril, na semana passada.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento está o ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) caiu 2,3%, apesar de recuar em relação aos mínimos de terça-feira. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) subiu 2% na semana, apesar de uma reversão de baixa de 3,9% na sexta-feira liderada pela Nvidia Holdings. A Taiwan Semiconductor Corporation e a AMD também são grandes participações da SMH.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 2,1% na semana passada. Global X Fundação de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (ETF)berço) avançou 0,8%. Aeronave Mundial Americana (Aviões) apartamento fechado. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) em 0,35%. Energy Select SPDR ETF (XLE(aumento de 1,2%, Fundo SPDR de Saúde)Quadragésimo quinto) aumentou 0,1%.

Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) em 0,6%, continuando a sua longa sequência de vitórias. ETF de seleção financeira SPDR (XLF) em 0,8%, e o SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) saltou 4,1%.

Espelhando ações com histórias mais especulativas está o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 0,8% na semana passada e ARK Genomics (Arkj) diminuiu 4%.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

Estoque da Nvidia

Na quinta-feira, as ações da Nvidia fecharam 41,9% acima de sua linha de 50 dias, o maior aumento desde 2003. Na manhã de sexta-feira, as ações subiram para 974, antes de reverterem em uma grande reversão externa de baixa. As ações fecharam em queda de 5,55%, para 875,28, no maior volume da atual carreira.

As ações da Nvidia ainda saltaram 6,4% na semana, seu nono avanço semanal consecutivo.

O índice permanece 32,5% acima da linha de 50 dias e 11,1% acima da linha de rápido crescimento de 21 dias.

As ações da Nvidia caíram modestamente na noite de sexta-feira.

A retirada mais profunda da Nvidia terá enormes implicações para o setor de IA. É claro que isso incluiria AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings e Super Micro Computer, que reverteram em baixa na sexta-feira. Tudo aconteceu um pouco na noite de sexta-feira com a Nvidia.

As ações da ARM estarão em foco na terça-feira, quando o período de restrição do IPO expirar.

Sentir os efeitos também será como executar programas Serviço agora (agora), Palantir Technologies (Belter), nuvemflare (rede) E Cão de dados (DDOG), junto com dezenas de outras peças de inteligência artificial. ServiceNow e Cloudflare apresentavam entradas fortes na manhã de sexta-feira, antes da reversão do mercado liderada pela Nvidia.

Dado o tamanho da Nvidia e a clara liderança em IA, o declínio da Nvidia pode ter um impacto significativo na recuperação do mercado – como mostrou a ação de sexta-feira.

A Nvidia foi claramente uma grande vencedora este ano, logo após ganhos massivos em 2023. As ações da NVDA poderiam se recuperar rapidamente e retomar sua corrida para 1.000. As ações poderiam mover-se lateralmente ou avançar em um ritmo mais lento, como fizeram por alguns meses depois de se expandirem. dramaticamente em… Final de maio.

Talvez o ideal seja que a Nvidia recue gradualmente para a linha de 21 dias ou até mesmo forme uma nova base.

Mas se sexta-feira marcar uma mudança de caráter para a Nvidia, mesmo que apenas por um curto período de tempo, as perdas nas ações da AI poderão ser enormes.

Ações perto de pontos de compra

O bloco quadrado subiu 4,6% na sexta-feira, para 80,74. Embora as ações SQ tenham uma alta oficial de entrada de 83,29, as ações quebraram a tendência de baixa da alça e superaram o ponto de compra original de 80,29. Há muita resistência geral logo acima dos 80 anos.

As ações da XP saltaram 5,9% para 25,31 durante a semana devido ao forte volume de negócios, recuperando-se de sua média móvel de 200 dias. As ações movimentaram-se ligeiramente acima da marca de 50 dias na sexta-feira, proporcionando uma entrada sólida. As ações da XP têm um ponto de compra oficial de 27,02 em uma base de copo com alça. A linha de força relativa ficou para trás por vários meses, à medida que a corretora brasileira se consolidava.

As ações da DraftKings caíram 4,1%, para 41,74, na semana passada. As ações vêm se consolidando há algumas semanas em torno da linha de 21 dias, logo acima da zona de compra de uma base de fundo duplo. Idealmente, o estoque DKNG formará uma nova formação baseada em uma base plana. Isso também permitiria que a linha de 10 semanas diminuísse ainda mais a lacuna.

O que você está fazendo agora

O que vem a seguir pode depender muito de como as ações da Nvidia serão negociadas nos próximos dias.

Os investidores que obtêm enormes ganhos em ações de IA podem optar por realizar alguns lucros ou enfrentar qualquer retração potencial. Os investidores em ações de IA que não subiram muito recentemente podem ter decisões maiores a tomar.

É hora de ter cuidado com novas compras. Mas vários setores apresentam um bom desempenho fora da IA. Portanto, aproveite este fim de semana para atualizar suas listas de observação e lançar uma ampla rede.

Lembre-se, embora as ações de IA possam estar em maior risco, a maioria das ações cairá em uma recessão do mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado e das principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson nos tópicos em @edcarson1971x/Twitter em @IBD_ECarson E Bluesky V @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie hoje mesmo as listagens, ferramentas e análises de ações em destaque do IBD

À medida que as tensões eleitorais aumentam, aqui estão as razões pelas quais as ações continuam a subir