Economy
Dow Jones Futures: Ponto de ruptura do mercado de ações; Microsoft, onda de ganhos meta-lead
Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Uma grande semana de ganhos está no horizonte, incluindo aqueles para Microsoft, Meta Platforms e Googleparent o alfabeto (Google).
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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na semana passada, em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro e às reações geralmente fracas aos lucros. O Nasdaq evitou minar o seu mínimo de 27 de setembro, enquanto as pequenas ações atingiram um novo mínimo de 52 semanas. As ações blue chip mostraram ainda mais fraqueza, com várias caindo na sexta-feira.
Os investidores devem ter em grande parte dinheiro, mas ainda assim estar envolvidos.
As Sete Grandes Ações Microsoft (MSFT), Google, Amazon.com (Amzn) E Metaplataformas (morto) Título de uma grande semana de relatórios de lucros.
Serviço agora (agora), Vertif (VRV), Sistemas de design de ritmo (CDNS), grupo cm (Educação médica continuada), Weatherford (DQR) entre outros relatórios notáveis disponíveis.
As ações da Microsoft, Meta Platforms, ServiceNow, Vertiv e Cadence Design Systems estão próximas dos pontos de compra. As ações do Google estão provavelmente próximas das várias entradas. As ações da Amazon estão ficando para trás, mas uma forte reação nos lucros pode ser viável.
Estes lucros não são apenas importantes, mas terão um impacto significativo nos sectores-chave e no mercado em geral. Amazon, Google e Microsoft são gigantes da computação em nuvem. Microsoft, Google, Meta e Amazon são grandes players no espaço de IA, com ServiceNow também divulgando seus esforços de IA e Vertiv divulgando um grande jogo relacionado à IA. A Microsoft e a ServiceNow fornecerão informações sobre software empresarial. Cadence Design terá um grande impacto em softwares concorrentes de design eletrônico resumo (Snaps).
Metaplataformas estão em execução Tabela de classificação do IBD, com ações do NOW na lista de observação da tabela de classificação. Inventário, design de ritmo ativado Dinar do Bahrein 50. Os compartilhamentos do Google e ServiceNow estão ativados IBD Grande Cap 20. As ações da Microsoft e do CDNS estão na lista de líderes de longo prazo do IBD.
O vídeo incorporado no artigo discute o movimento semanal do mercado de ações enquanto analisa as ações da Microsoft, Meta e Google.
Futuros Dow Jones hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.
Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as principais ações e o mercado no IBD Live
Mercado de ações
O mercado de ações tentou se manter ou subir no início da semana, mas enfrentou resistência e caiu significativamente nas últimas três sessões. É provável que alguns dos movimentos observados nas acções e obrigações na sexta-feira reflictam a cautela dos investidores à medida que se aproxima mais um fim de semana de combates entre Israel e o Hamas.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,6% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O índice Standard & Poor’s 500 caiu 2,4%. O índice Nasdaq Composite caiu 3,2%.
Na segunda-feira, o Nasdaq esteve a poucos pontos de romper o mínimo de 27 de setembro. O índice de alta tecnologia atingiu seu nível de fechamento mais baixo em quatro meses na sexta-feira e fechou abaixo da mínima do dia seguinte em 6 de outubro, um sinal extremamente pessimista.
O S&P 500 caiu logo abaixo da sua linha de 200 dias e também esteve perto de ultrapassar os seus mínimos recentes. O Dow Jones também caiu abaixo da marca de 200 dias.
A amplitude do mercado continua fraca, com os perdedores a ultrapassarem os vencedores e os novos mínimos a esmagarem os novos máximos.
O índice Russell 2000 de pequena capitalização caiu 2,3%, atingindo o menor nível em 52 semanas. Fundo de peso igual Invesco S&P 500 (PSRCaiu 2,3%, registrando o menor nível em sete meses. O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) caiu 3%, para o mínimo de quatro meses, minando a linha de 200 dias.
As principais ações estavam sob forte pressão. Alguns dos nomes mais resilientes começaram a ruir na sexta-feira.
Os últimos dias podem ter sido um choque antes da recuperação do final do ano, mas o verdadeiro choque pode surgir após uma quebra abaixo dos mínimos recentes – e talvez não imediatamente.
É difícil ver a continuidade do mercado enquanto o rendimento do Tesouro a 10 anos subir. Apesar da retração de sexta-feira, o rendimento de 10 anos não deu nenhuma indicação real de que estava pronto para se estabilizar ou cair significativamente.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cerca de 30 pontos base durante a semana, para 4,93%. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu para 4,996% durante o dia de quinta-feira, o nível mais alto desde 2007. Ao mesmo tempo, o rendimento do Tesouro de dois anos subiu.
Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 1,2%, para US$ 88,75 por barril, na semana passada, à medida que as tensões no Oriente Médio aumentavam as preocupações sobre a oferta. O petróleo bruto recuou do movimento acima de US$ 90 na manhã de sexta-feira. Os preços do cobre caíram 1,1%, para o nível de fechamento mais baixo em quase um ano.
ETFs
Entre os ETFs de crescimento está o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 4% na semana passada. Fundo de Software de Tecnologia Estendida iShares (ETF)IGV) caiu 3%, mas parecia bom até tropeçar 2,5% na sexta-feira. As ações da Microsoft e a ServiceNow são membros importantes. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) vendido a 4,2%. As ações da CDNS fazem parte da IGV e SMH.
Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 3,1% na semana passada. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) diminuiu 4,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) em 0,75%. Fundo SPDR do setor selecionado de saúde (Quadragésimo quinto) diminuiu 1,6%. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) caiu 3%.
ETF de seleção financeira SPDR (XLF) em 3%, com as ações da CME fazendo parte do ETF.
Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 4,6% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) diminuiu 5,45%.
As cinco principais ações chinesas para observar agora
Ações da Megacap para assistir
A Microsoft está programada para divulgar lucros na noite de terça-feira. Os analistas esperam que o lucro por ação da Microsoft aumente 13%, para US$ 2,65, no primeiro trimestre fiscal. A receita deverá aumentar 9%, para US$ 54,5 bilhões. O crescimento da computação em nuvem Azure será fundamental. Os investidores também precisarão de alguma indicação de quando a IA impulsionará o crescimento das receitas. As ações da MSFT caíram 0,3% para 326,67 durante a semana, caindo um pouco acima da linha de 50 dias na sexta-feira. A Microsoft tem um ponto de compra de 366,78, mas os investidores podem usar 336,88 ou 340,86 como entradas antecipadas.
Os ganhos do Google também aumentaram na noite de terça-feira. Recuperação dos lucros, ajudada por comparações mais fáceis. A inteligência artificial também estará em foco. As ações do Google se mantiveram bem, subindo 1,3% para 135,60 na semana passada. As ações do GOOGL agora têm um padrão rígido de três semanas e suporte potencial de 50 dias/10 semanas. Mas essas seriam entradas fortes num mercado fraco.
Os lucros de definição estarão disponíveis após o fechamento de quarta-feira. As restrições de custos e a revitalização da publicidade impulsionaram o caminho. As ações da META caíram 1,9% para 308,65, recuando de um ponto de compra de 362,20 e caminhando em direção à linha de 50 dias.
Os lucros da Amazon aparecem na noite de quinta-feira. Os lucros devem aumentar à medida que a Amazon se recupera de um ano difícil anterior. As ações da AMZN caíram 3,6% para 125,17 na semana passada, caindo abaixo de sua linha de 50 dias. A Amazon tem um ponto de compra de 145,86, mas um movimento decisivo acima da linha de 50 dias proporcionaria uma entrada antecipada.
Esses relatórios de lucros terão implicações importantes para inteligência artificial, computação em nuvem, software, comércio eletrônico e muito mais.
Outros lucros importantes
Os ganhos da Cadence Design estão programados para serem divulgados na noite de segunda-feira. As ações da CDNS caíram 4,6% para 238,64 na semana passada, caindo abaixo do ponto de compra copo com alça de 247,50.
Os ganhos da ServiceNow estão programados para terça à noite. A ação agora caiu 1,3%, para 542,51. As ações subiram acima da linha de 50 dias na terça-feira, mas não por muito tempo, pois caíram 3,1% na sexta-feira. As ações da ServiceNow têm um ponto de compra de 607,90 em uma base de fundo duplo. Um movimento acima da máxima de terça-feira de 574,25 representaria uma entrada antecipada.
Os resultados da Vertiv foram agendados na manhã de quarta-feira. As ações da VRT caíram 6% na semana passada, para 36,74, bem abaixo de seu ponto de compra estável de 40,41 e estreitando sua linha de 50 dias, de acordo com uma análise da MarketSmith.
Resultados da CME na manhã de quarta-feira. As ações da CME caíram 3% para 212,81, mas permanecem em uma zona de compra de padrão de base plana.
Resultados do WFRD na manhã de quarta-feira. As ações do WFRD caíram 2,7% para 92,97 e voltaram para sua linha de 50 dias. As ações estão trabalhando em uma breve consolidação. Um movimento acima de 97,88 seria uma entrada antecipada.
Weatherford é apenas um dos muitos nomes relacionados ao petróleo que farão relatórios na próxima semana, com a Oceaneering International (OII), Baker Hughes (BKR), Halliburton (casco) na torneira, também Exxon Mobil (XOM) E Chevron (CVX) Sexta-feira.
Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD
O que você está fazendo agora
O S&P 500 e o Nasdaq estão à beira dos mínimos recentes, com as ações de primeira linha vacilando. Sim, algumas ações estão se comportando razoavelmente bem, como Meta e Google, mas mesmo essas têm perdido terreno em meio à liquidação.
Os investidores devem prestar muita atenção às ações com forte força relativa. Mas não é hora de comprar. Em vez disso, foi uma semana para ampliar o leque de posições.
Lembre-se de que em tempos de declínio do mercado, os vencedores relativos são muitas vezes os perdedores absolutos.
Os lucros poderiam ser um catalisador para a Microsoft, a Vertiv e todo o mercado, mas em que direção? Até agora, as ações geralmente foram vendidas com base nos lucros ou nas orientações.
Se o mercado se recuperar no início da próxima semana, não fique animado. Os principais índices precisam de fortes ganhos antes de sinalizarem o fim do declínio recente. A onda de lucros aumenta a incerteza.
Leia The Big Picture todos os dias para ficar por dentro das tendências do mercado e das principais ações e setores.
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“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
A Paramount disse à Skydance que não expandirá a janela exclusiva do estúdio de Hollywood para negociar a fusão, disseram duas pessoas familiarizadas com as decisões na sexta-feira, colocando o acordo em risco, mas abrindo a porta para outros pretendentes para a proprietária da MTV e da Nickelodeon.
O desenvolvimento representa um grande obstáculo para a Skydance, um estúdio de cinema que há meses negocia um acordo complexo para se fundir com a Paramount. Muitos investidores da Paramount se opuseram ao acordo, dizendo que enriqueceria Shari Redstone, presidente da empresa, às custas de outros acionistas.
O prazo de 30 dias para negociações exclusivas com um comitê especial do Conselho de Administração da Paramount termina no final desta sexta-feira. Não está claro o que a Skydance, fundada pelo criador e produtor de tecnologia David Ellison e apoiada pela RedBird Capital Partners, fará a seguir. A empresa poderia esperar que a Paramount voltasse às negociações, fizesse uma oferta maior ou desistisse. A empresa teme que a Paramount o utilize para aumentar o preço para outro licitante.
O comitê especial da Paramount provavelmente se concentrará agora nas negociações com outra empresa, a Sony Pictures Entertainment, que se uniu à gigante de private equity Apollo Global Management para fazer uma oferta de US$ 26 bilhões pela empresa. Os acionistas da Paramount prefeririam a oferta totalmente em dinheiro – o que incluiria assumir a dívida da Paramount – porque lhes daria um prémio significativo sobre o preço atual das ações da empresa.
O comitê especial da Paramount está programado para se reunir no sábado para discutir o acordo, disseram duas pessoas familiarizadas com os planos da empresa.
O acordo com a Sony e a Apollo não é isento de riscos. As regulamentações governamentais restringem a propriedade estrangeira de redes de transmissão, como a CBS da Paramount. A Sony Pictures Entertainment é uma divisão do Sony Group, com sede em Tóquio, e é improvável que consiga obter a licença para possuir a CBS. Mas existem possíveis soluções para este problema: a Apollo poderia solicitar a licença da CBS ou o grupo poderia decidir vender a rede.
O destino da Paramount está, em última análise, nas mãos da Sra. Redstone. O seu controle da National Amusements, empresa-mãe da Paramount, dá-lhe o poder de bloquear qualquer negócio. Redstone já assinou um acordo potencial entre a Skydance e a National Amusements que lhe permitiria vender sua participação por cerca de US$ 2 bilhões, mas esse acordo depende da aprovação da fusão Paramount-Skydance.
CNBC mais cedo mencionado que a Paramount estava planejando encerrar as negociações exclusivas com a Skydance.
“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
Joshua Hallenbeck e Mark Sternfeld
18 minutos atrás
Centro Comercial Irvine Spectrum (Getty Images)
Rue21, empresa de roupas para adolescentes, entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, na quinta-feira e anunciou planos de fechar todas as suas lojas em todo o país, incluindo 19 na Califórnia.
De acordo com o documento, o varejista com sede em Warrendale, Pensilvânia, planeja realizar vendas em grande escala de “encerramento do mercado”. Espera-se que todas as 543 lojas dos EUA fechem nos próximos dois meses, de acordo com documentos judiciais.
Além de fechar todas as suas lojas físicas, a Rue21 planeja alienar toda a sua propriedade intelectual e ativos intangíveis.
Os factores que contribuíram foram mais de 194 milhões de dólares em empréstimos pendentes, disse a empresa, citando os impactos negativos da pandemia da COVID-19 e a mudança nos padrões de compras do tradicional para o online. Além disso, as perdas operacionais acumularam-se devido ao fraco desempenho dos locais de retalho, ao aumento da concorrência na indústria e ao aumento da inflação.
Embora a empresa continue a gerar receitas, estas são insuficientes para satisfazer as suas necessidades de liquidez e de capital de giro no longo prazo.
Rue21 é a sucessora da Pennsylvania Fashions Inc., que, após entrar com pedido de Capítulo 11 em 2003, mudou seu nome para Rue21. Eles rapidamente se tornaram um nome familiar, ganhando enorme popularidade no final dos anos 2000 e início dos anos 2000.
A empresa tinha mais de 1.000 lojas em 2014. Em 2017, a Rue21 entrou com pedido de Capítulo 11 depois de enfrentar problemas com sua dependência de compras físicas na loja, o que levou ao fechamento de 400 lojas em todo o país.
Na Califórnia, a Rue21 tem locais em Anderson, Apple Valley, Carson, Chico, Delano, Fairfield, Folsom, Hemet, Hesperia, Lake Elsinore, Madera, Moreno Valley, Palmdale, Salinas, Santa Maria, Selma, Tulare, Turlock e Vacaville.
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Economy
QT do balanço do Fed: -US$ 1,60 trilhão do pico, para US$ 7,36 trilhões, o menor desde dezembro de 2020
O aperto quantitativo eliminou 38% dos títulos do Tesouro e 27% dos títulos do Tesouro garantidos por hipotecas que o QE adicionou durante a pandemia.
Escrito por Wolf Richter para WOLF STREET.
O total de ativos no balanço do Fed caiu 77 mil milhões de dólares em abril, para 7,36 biliões de dólares, o nível mais baixo desde dezembro de 2020, de acordo com o balanço semanal do Fed hoje. Desde o fim da flexibilização quantitativa em Abril de 2022, a Fed perdeu 1,60 biliões de dólares.
Depois de meses a falar sobre isto, a Fed esclareceu agora oficialmente quando, como e até que ponto irá abrandar o intervalo QT. Estão tentando reduzir ao máximo o balanço sem inflacionar nada, e farão isso com facilidade, essa é a esperança.
- Começa em junho
- A saída máxima do Tesouro foi reduzida de US$ 60 bilhões para US$ 25 bilhões
- O limite de segundo turno para MBS permanece inalterado em US$ 35 bilhões
- Se Mohammed bin Salman ficar sem dinheiro mais rápido do que 35 mil milhões de dólares por mês, o excedente será substituído por títulos do Tesouro, e não por Mohammed bin Salman.
- Mohammed bin Salman desaparecerá essencialmente do balanço no “longo prazo”.
Qt por categoria.
Letras do Tesouro: – 57 mil milhões de dólares em abril – 1,25 biliões de dólares desde o pico em junho de 2022, para 4,52 biliões de dólares, o nível mais baixo desde outubro de 2020.
A Fed despejou agora 38% dos 3,27 biliões de dólares em títulos do Tesouro que adicionou durante o seu programa de flexibilização quantitativa pandémica.
Os títulos do Tesouro (títulos de 2 a 10 anos) e os títulos do Tesouro (títulos de 20 e 30 anos) “rolam” o balanço patrimonial no meio do mês e no final do mês, quando vencem e o Fed fica com a cara valor pago. A rolagem máxima é de US$ 60 bilhões por mês, e esse valor foi reduzido aproximadamente, deduzindo a proteção contra a inflação que o Fed ganha com os Títulos do Tesouro Protegidos contra a Inflação (TIPS), que é adicionada ao principal do TIPS.
Letras do Tesouro. Inalterado em abril em US$ 195 bilhões. Esses títulos com prazos de até um ano estão incluídos nos US$ 4,52 trilhões em títulos do Tesouro no balanço do Federal Reserve. Mas eles desempenham um papel especial no QT.
A Fed permite que sejam emitidos (e não substituídos quando vencem) apenas se não vencerem títulos do Tesouro de longo prazo suficientes para atingir o limite mensal de 60 mil milhões de dólares. Isto permitiu ao Fed descarregar cerca de 60 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro todos os meses.
De Março de 2020 até ao aumento do período QT, a Fed deteve 326 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro, que substituiu continuamente à medida que venciam (linha sólida no gráfico abaixo).
O QT mais lento começa em junho Você seguirá o mesmo princípio com títulos do tesouro. Mas o primeiro mês em que as dotações do Tesouro ficam abaixo do novo limite de 25 mil milhões de dólares é Setembro de 2025 (17 mil milhões de dólares). Assim, os títulos do Tesouro no balanço permanecerão inalterados em 195 mil milhões de dólares até então, mesmo com o surgimento de títulos e obrigações:
Títulos garantidos por hipotecas (MBS): – 16 mil milhões de dólares em Abril – 368 mil milhões de dólares desde o pico, para 2,37 biliões de dólares, o valor mais baixo desde Julho de 2021. A Fed anulou 27% dos empréstimos garantidos por hipotecas que adicionou durante a flexibilização quantitativa pandémica.
Os MBS são retirados do balanço principalmente através de pagamentos de capital de repasse que os proprietários recebem quando a hipoteca é liquidada (as casas hipotecadas são vendidas, as hipotecas são refinanciadas) e quando os pagamentos da hipoteca são feitos.
Mas as vendas de casas existentes caíram, os refinanciamentos de hipotecas entraram em colapso, pelo que menos hipotecas foram pagas, os pagamentos de capital de trânsito aos detentores de obrigações hipotecárias, como a Fed, caíram significativamente e o MBS perdeu o equilíbrio. Muito menos do que o limite de US$ 35 bilhões.
Sob QT é mais lento A partir de junho, o limite máximo para MBS permanecerá em US$ 35 bilhões. Quando o mercado imobiliário sair do congelamento e o volume de vendas subir para níveis mais normais, os rendimentos das hipotecas aumentarão, de modo que os pagamentos do principal aos detentores de títulos hipotecários aumentarão, as rolagens dos títulos hipotecários aumentarão em relação aos níveis atuais e a curva no gráfico abaixo ficará mais íngreme.
Se os pagamentos de capital de repasse excederem US$ 35 bilhões – durante o boom imobiliário pandêmico, ultrapassaram US$ 110 bilhões em vários meses – o excesso será substituído por títulos do Tesouro, e não por títulos do Tesouro garantidos por hipotecas, já que o Fed quer eliminar gradualmente os títulos do Tesouro garantidos por hipotecas. . no seu balanço.
Instalações de liquidez bancária.
Janela de desconto: + US$ 1,3 bilhão em abril, para US$ 6,8 bilhões. Durante o pânico bancário de março de 2023, os empréstimos aumentaram brevemente para 153 mil milhões de dólares.
A janela de desconto é a oferta clássica de liquidez do Fed aos bancos. A Fed cobra actualmente aos bancos juros de 5,5% sobre estes empréstimos – uma das cinco taxas de juro – e exige garantias de valor de mercado, o que é um dinheiro caro para os bancos, e há um estigma associado ao empréstimo na janela de desconto, por isso os bancos não o fazem. isto. Eles só utilizam esta facilidade se necessário, embora o Fed os exorte a utilizá-la com mais regularidade.
Programa de financiamento a prazo bancário (BTFP): – US$ 6,4 bilhões em abril para US$ 124 bilhões.
Remendado durante um fim de semana de pânico em março de 2023, após o fracasso do SVB, o BTFP tinha uma falha fatal: seu preço dependia do preço de mercado. Quando a mania de redução das taxas de juro começou em Novembro de 2023, as taxas de mercado caíram mesmo quando a Fed manteve as taxas de juro estáveis, incluindo os 5,4% que paga aos bancos sobre as reservas. Alguns bancos mais pequenos usaram então o BTFP para obter lucros de arbitragem, contraindo empréstimos do BTFP a uma taxa de mercado mais baixa e depois deixando o dinheiro na sua conta de reserva com o Fed para ganhar 5,4%. Essa arbitragem fez com que os saldos do BTFP subissem para US$ 168 bilhões.
Frustrado por ver o BTFP ser utilizado indevidamente para obter lucros, o Fed encerrou a oportunidade de arbitragem em Janeiro, alterando a taxa. Também permitiu que o BTFP expirasse em 11 de março. Os empréstimos obtidos antes de 11 de março ainda podem ser implementados por um ano. Até 11 de março de 2025, o BTFP será zero.
Balanço após 12 meses de desaceleração do QT.
Em Maio, a Fed pretende desfazer-se de mais 75 mil milhões de dólares em activos, o que reduziria o balanço para cerca de 7,28 biliões de dólares. Em junho, começa o QT mais lento. Após os primeiros 12 meses de QT mais lento, até o final de maio de 2025, os ativos totais poderão ser inferiores nestes valores:
- Se os pagamentos do principal da MBS continuarem em 15 mil milhões de dólares por mês, em vez de acelerarem, serão removidos 180 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- A subtração de 25 mil milhões de dólares do Tesouro removeria 300 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- O BTFP chegará a zero em março de 2025, arrecadando US$ 124 bilhões.
- Os prêmios não consumidos chegam a US$ 2,2 bilhões por mês, ou US$ 26 bilhões em 12 meses.
- Total: menos US$ 630 bilhões até o final de maio de 2025.
Portanto, sem uma aceleração da implementação do MBS, o balanço diminuirá para aproximadamente 6,63 biliões de dólares até ao final de Maio de 2025.
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