Economy
Futuros da Dow: o que fazer quando o mercado em baixa se intensifica; Concorrente da Tesla lidera 5 principais ações
Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. O mercado em baixa se intensificou na semana passada, em meio a preocupações crescentes de que o Federal Reserve terá que empurrar a economia para a recessão para conter a inflação.
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Com os principais indicadores caindo em direção aos picos pré-Covid, os investidores devem ficar à margem. Não fique animado com saltos de um dia, como os avanços tecnológicos de sexta-feira. Em vez disso, prepare-se para aproveitar a próxima tendência de alta contínua.
Poucas ações estão se sustentando, mas cinco ações fazem um trabalho razoável: Tesla (TSLA) Concorrência BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), fertilizantes e brinquedos de lítio Metros quadrados (Metros quadrados), Eli Lilly (LLY) E o Ênfase Energética (ENPH).
Toda a gente tem Linhas de força relativa Em ou próximo a altitudes. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho da ação em relação ao índice S&P 500.
O estoque da BYD está próximo do estoque tradicional ponto de compra. A ação SQM encontra suporte na linha de 50 dias após grandes ganhos. As ações da ENPH recuperaram este nível chave na sexta-feira. As ações da Vertex e da Eli Lilly não estão muito abaixo de suas séries de 50 dias.
O estoque LLY está em execução Classificação IBD. Eli Lilly e SQM estão localizadas em defeito 50. Foi BYD na sexta-feira Estoque IBD hoje.
O vídeo incluído neste artigo discute o movimento semanal do mercado e analisa as ações BYD, SQM e Enphase.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros do índice Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os contratos futuros S&P 500 e Nasdaq 100.
Os mercados dos EUA estarão fechados na segunda-feira para o feriado de 1º de junho, mas outras bolsas ao redor do mundo estarão abertas. Os futuros da Dow serão negociados normalmente na segunda-feira.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
Mercado de ações
O mercado de ações voltou a experimentar perdas semanais significativas, com os principais índices caindo para seus piores níveis em mais de um ano.
O Dow Jones Industrial Average caiu 4,8% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 5,8%. O Nasdaq Composite Index caiu 4,8%. Small cap Russell 2000 caiu 7,5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 3,24%. Na terça-feira, o rendimento de 10 anos subiu para 3,48%, uma alta de 11 anos.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram mais de 9%, para US$ 109,56 o barril na semana passada, encerrando uma sequência de sete semanas de perdas. Os futuros de gasolina também caíram acentuadamente. Os preços do gás natural caíram.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu pouco mais de 12% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (em forma) controle deslizante de 9,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) vacilou 5,1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) perdeu 8,1%.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) vendeu 10,4% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) caiu 8,6%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) queda de 11,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) em 17,2% e o ETF Financial Select SPDR)XLF4,8% se renderam. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) perdeu 4,5%, com ações da Lilly e da VRTX.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 3,3%, recuperando bem os mínimos e não quebrando os mínimos no final de maio. ARK Genomics ETF (ARKG) caiu pouco menos de 1% depois de atingir uma baixa de dois anos. A Tesla continua a ser uma propriedade importante através dos ETFs Ark Invest. A Ark possui uma pequena posição nas ações da BYD.
Top 5 ações chinesas para assistir agora
Estoque BYD
As ações da BYD subiram 4% na sexta-feira, mas caíram 4,1%, para 37,45 na semana, cortando uma sequência de cinco semanas de vitórias. A ação formou uma alça no gráfico semanal, dando 39,81 pontos de compra. Com uma base tão profunda – 48% – o risco de uma falha de fuga é maior. Uma alça longa, especialmente uma longa o suficiente para ter sua base estreita, será construtiva.
Mas com as ações da China EV se recuperando – e as ações chinesas listadas nos EUA em geral – as ações da BYD podem não ficar paradas por muito tempo. Novo (NIO), Expirando (XPEV) E o Lee Otto (LI) está ligado, com Li Auto se aproximando dos máximos.
As operações internas de baterias e chips da BYD, juntamente com enormes gastos de capital nos últimos 18 meses, levaram a um enorme crescimento de vendas e permitiram que a empresa evitasse problemas na cadeia de suprimentos e o desligamento da China Covid. Suas vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in superarão as vendas somente elétricas da Tesla no segundo trimestre, e pode manter essa liderança.
As ações da Tesla caíram 6,7% na semana passada, para 650,28, perto de suas mínimas no final de maio.
Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é o melhor para comprar?
Seta de ênfase
As ações da Enphase caíram 5,8%, para 184,90 na semana passada. O ganho de 8,9% de sexta-feira empurrou as ações da ENPH de volta acima da linha de 50 e 200 dias. intervalo de base de fundo duplo No início de junho, rapidamente tropeçou com 193 pontos de compra que não eram mais válidos. Mas agora uma alça está formada, com 217,33 pontos de compra acima da alta de 8 de junho. Tenha em mente que o estoque Enphase tem movimentos diários significativos. E embora as ações solares tenham resistido à venda agressiva de nomes de petróleo e gás na sexta-feira, isso pode não durar.
Tecnologias ENPH e SolarEdge (SEDG) entre os melhores desempenhos do S&P 500 na sexta-feira. O estoque SEDG recuperou sua base de copo de 50 dias com alça.
Seta de vértice
As ações da Vertex subiram 3,2% para 253,09 na semana passada, quase recuperando a sequência de 50 dias com um ganho de 4,8% na sexta-feira. A 276,10 copo com alça O ponto de compra não é mais válido, então a entrada oficial é 292,85. Mas os investidores podem usar 279,23 como entrada antecipada.
Estoque Eli Lily
As ações da Eli Lilly caíram 2,15 para 390,90 na semana passada, atingindo a resistência na linha de 50 dias na sexta-feira. Um movimento forte acima da linha de 50 dias pode fornecer uma entrada antecipada para as ações da LLY. O ponto de compra de base plana anterior em 314,10 não é mais valioso, mas as ações da Lilly estão em processo de formação de outra consolidação ao lado dele.
Estoque SQM
As ações da SQM caíram 6% na semana passada para 90,29, mas subiram na sexta-feira depois de encontrar suporte na linha de 50 dias. A ação apagou seu ganho de 27% de 90,97 pontos de compra nas últimas semanas. Mas uma forte recuperação da linha de 50 dias pode fornecer uma entrada para as ações da SQM.
As ações SQM e BYD são os principais componentes do Global X Lithium & Battery Tech ETF (aceso), juntamente com Tesla.
análise de mercado
A forte correção do mercado – um mercado de baixa para o S&P 500 e o Nasdaq – continuou a piorar na semana passada.
A ação mista de sexta-feira não foi inspiradora. Sim, o Nasdaq e o S&P 500 estão em alta na sexta-feira, então é tecnicamente o primeiro dia para tentar um rali do mercado de ações para esses dois índices. Mas eles apenas reduziram as fortes perdas semanais.
Os índices S&P 500, Dow Jones e S&P 500 atingiram seus piores níveis desde o final de 2020.
Mesmo no caso da ascensão do mercado e estágios A Dia de acompanhamento No futuro próximo, ainda há muitas razões para duvidar e poucas ações para comprar.
O setor de petróleo e gás, a única área permanente de força do mercado, caiu na semana passada, com vários grandes vencedores emitindo sinais de venda. O setor pode não estar concluído, mas foi uma mudança de caráter, com plantas danificadas.
Enquanto algumas ações como BYD e SQM estão perto de pontos de compra, e outras como Vertex, Lilly ou Enphase podem ser interessantes com algumas sessões fortes, muitos líderes em potencial podem levar semanas para consertar. Este é um cenário onde o mercado está tomando uma nova alta com muita força.
Por enquanto, o mercado de ações deve continuar caindo. Uma economia entrando em recessão enquanto o Fed está no início de um ciclo de aperto apertado não é um ótimo ambiente para as ações.
Todos os principais indicadores estão próximos dos picos pré-Covid. Isso pode oferecer um nível de suporte potencial, mas não deve continuar. O Russell 2000 já está minando esse nível-chave.
Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD
O que você está fazendo agora
Os investidores não têm motivos para investir, mesmo as ações de energia estão piscando sinais de venda. A única exceção possível é a exposição modesta de vencedores de longo prazo.
Com isso dito, é importante permanecer engajado, ficar de olho nos movimentos do mercado e se preparar para a próxima tendência de alta.
É hora de pegar seus lápis, não suas canetas, para atualizar suas listas de observação. Procure por ações com forte força relativa, especialmente se elas mantiverem os principais níveis de suporte. Mas muitas ações com fortes linhas RS agora terão gráficos feios.
Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.
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IBD Digital: Desbloqueie as listagens, ferramentas e análises de ações premium do IBD hoje
“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
ExxonMobil e Chevron, as maiores empresas de energia dos EUA, disseram na sexta-feira que seus lucros do primeiro trimestre caíram em relação ao ano anterior, prejudicados por menores margens de refino de petróleo e preços mais baixos do gás natural.
Mas o negócio do petróleo e do gás continua a ser altamente lucrativo para os dois gigantes, mesmo numa altura de preços moderados do petróleo.
O preço do petróleo Brent, o padrão internacional, subiu nas últimas semanas e está actualmente pouco abaixo dos 90 dólares por barril. Se esta tendência ascendente continuar, os lucros da empresa poderão aumentar. O petróleo Brent ainda é vendido a um preço bem abaixo do seu pico de 2022, quando ultrapassou os 100 dólares por barril após a invasão russa da Ucrânia.
A ExxonMobil disse que seus lucros totalizaram US$ 8,2 bilhões neste trimestre, em comparação com US$ 11,4 bilhões no mesmo período do ano anterior. A Chevron relatou um declínio para US$ 5,5 bilhões, ante US$ 6,6 bilhões um ano atrás.
As duas empresas atribuíram o seu declínio ao declínio na rentabilidade da refinação de petróleo bruto em produtos como gasolina e gasóleo. Os seus lucros também foram prejudicados pela queda dos preços do gás natural, o principal combustível utilizado no aquecimento e na indústria. Os preços do gás natural, que subiram após a invasão russa da Ucrânia em 2022, caíram acentuadamente à medida que os mercados se ajustavam.
O lucro ajustado da Chevron de 2,93 dólares por ação ficou ligeiramente acima das expectativas, enquanto o lucro da ExxonMobil de 2,06 dólares por ação foi inferior a isso, disse Biraj Purkataria, analista do banco de investimento RBC Capital Markets.
As duas empresas competem pelas riquezas petrolíferas da Guiana. A ExxonMobil liderou o desenvolvimento do país latino-americano como o mais importante novo produtor de petróleo dos últimos anos.
Mas a Chevron está a tentar entrar na Guiana através de uma proposta de aquisição da Hess, por 53 mil milhões de dólares, uma empresa de média dimensão sediada em Nova Iorque com uma grande participação nos campos petrolíferos da Guiana.
A ExxonMobil rejeita a entrada de qualquer concorrente num território tão lucrativo e está a explorar a possibilidade de utilizar um direito legal para adquirir a participação da Hess em campos petrolíferos importantes ao largo da costa do país. Solicitei arbitragem em relação a esta situação.
“Criamos um valor tremendo” na Guiana, disse Darren W. Woods, presidente e CEO da ExxonMobil, em comunicado. “Acreditamos que é necessário defender estes direitos e preservar integralmente o valor que criamos.”
Analistas dizem que a incerteza sobre se uma fusão poderá estar em perigo pesou sobre o preço das ações da Chevron. O Sr. Burkataria descreveu a situação na Guiana como “o elefante na sala” para a Chevron.
No seu relatório de lucros trimestrais, a ExxonMobil destacou as suas contribuições para a Guiana. A produção lá “continua em níveis superiores aos esperados, contribuindo para o crescimento económico histórico do povo da Guiana”, disse o Sr. Woods.
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uma hora atrás
Ações de tecnologia em Hong Kong saltam cerca de 5%
O índice Hang Seng Tech de Hong Kong saltou 4,7% nas negociações da tarde, com ações de tecnologia liderando os ganhos.
As ações da gigante chinesa de inteligência artificial SenseTime Group subiram 25%, enquanto as ações de fabricantes de carros elétricos como Nio e Li Auto subiram mais de 5% cada.
O sentimento foi positivo durante a noite, com as principais empresas de tecnologia dos EUA, incluindo a Alphabet e a Microsoft, a registarem fortes lucros.
O índice Hang Seng mais amplo subiu 2,4%.
– Shreyashi Sanyal
3 horas atrás
O iene atinge um novo mínimo depois que o Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas
A sede do Banco do Japão em Tóquio.
Bloomberg | Imagens Getty
O Banco do Japão manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 0%-0,1%, como esperado.
O Banco do Japão também disse que continuaria a fazer compras de títulos em linha com a decisão de Março, mas nenhum comentário foi feito sobre o iene.
O valor do iene japonês caiu para além dos 156 ienes em relação ao dólar americano após a decisão, atingindo os seus níveis mais baixos em 34 anos. O índice de referência Nikkei 225 continuou a subir, subindo 0,7%.
Os investidores aguardam agora uma conferência de imprensa realizada pelo Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, no final do dia.
– Shreyashi Sanyal
5 horas atrás
Os preços ao produtor australiano subiram a um ritmo mais rápido no primeiro trimestre
O Índice de Preços ao Produtor Australiano subiu 4,3% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, acelerando de um ganho de 4,1% no quarto trimestre.
O ganho de 4,3% também foi o aumento mais rápido desde o primeiro trimestre de 2023. Numa base trimestral, o Índice de Preços ao Produtor Australiano subiu 0,9%.
O escritório de estatísticas do país Salientou que os principais contribuintes para este aumento foram os operadores imobiliários, o ensino superior e a construção de edifícios, sendo o ensino superior o que registou o maior aumento de preços.
-Lim Hui Ji
5 horas atrás
As ações da Hon Hai saltam 4% para seu nível mais alto em mais de duas semanas
As ações da Hon Hai Precision Industry de Taiwan subiram até 4,3% no início do pregão, atingindo seu nível mais alto em mais de duas semanas.
A empresa americana de software Cerence disse irá fornecer A Foxtron, subsidiária da Hon Hai EV, está equipada com um assistente de IA ativado por voz. O sistema apresenta reconhecimento bilíngue de mandarim e inglês de Taiwan, disse Sirence.
“Estamos orgulhosos da parceria com a Foxtron para levar pela primeira vez o poder da interação de voz aos motoristas em Taiwan”, disse Christian Mintz, diretor de receita da Cerence.
As ações da Hon Hai subiram quase 50% neste ano.
– Shreyashi Sanyal
7 horas atrás
A inflação em Tóquio desacelerou acentuadamente em abril e a inflação subjacente foi nitidamente inferior ao esperado
Inflação na capital japonesa, Tóquio O crescimento desacelerou para 1,8% em abril, ante 2,6% em março.
A inflação subjacente na cidade – que exclui os preços dos alimentos frescos – foi de 1,6%, abaixo dos 2,4% de Março, falhando a previsão de 2,2% dos economistas consultados pela Reuters.
Os números da inflação em Tóquio são amplamente considerados um indicador importante das tendências nacionais.
-Lim Hui Ji
8 horas atrás
CNBC Pro: Goldman Sachs gosta dessas 2 ações de jogos para celular definidas para um lançamento 'em bloco', proporcionando uma vantagem de 40%
Os investidores que procuram exposição à crescente indústria de jogos da China devem olhar especificamente para duas tecnologias, de acordo com a Goldman Sachs.
“A China verá um crescimento mais rápido a partir de meados de 2024, apoiado por lançamentos de jogos e um ambiente regulatório relaxado”, espera o banco de investimento.
Falando em oportunidades para as empresas, o banco de Wall Street apontou oportunidades como “um trimestre em aceleração com grandes lançamentos” no segundo trimestre de 2023.
Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais aqui.
-Amala Balakrishner
8 horas atrás
CNBC Pro: Os investidores deveriam comprar a queda na Lululemon? Isto é o que diz o gestor do fundo
As ações da popular marca esportiva Lululemon caíram este ano, ficando significativamente atrás do índice S&P 500.
As suas ações, que integraram o índice de Wall Street em outubro passado, caíram cerca de 28% desde o início do ano até à data.
Isso o torna um bom negócio para os investidores no momento? Jack Dwyer, CEO da Infusive Asset Management, comenta.
Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais aqui.
-Weezin Tan
9 horas atrás
A medida de inflação preferida do Fed para março será divulgada na sexta-feira
O índice de preços de despesas de consumo pessoal está programado para ser divulgado na manhã de sexta-feira, dando ao Federal Reserve um retrato detalhado das últimas medidas de inflação.
Em Março, economistas consultados pela Dow Jones esperavam que o índice principal de despesas de consumo pessoal crescesse 0,3% em relação ao mês anterior e 2,6% em relação aos 12 meses anteriores. Eles esperam que os preços básicos, que excluem os custos de alimentos e energia, cresçam 0,3% numa base mensal e 2,7% numa base anual.
O relatório do PIB do primeiro trimestre divulgado na quinta-feira revelou que as despesas de consumo pessoal no período aumentaram 3,4%, muito superior ao aumento de 1,8% no O quarto trimestre. O resultado provocou uma venda massiva de ações, uma vez que os investidores se preocupavam com os sinais de estagflação – um cenário em que o crescimento de uma economia abranda, mas a inflação aumenta.
–Darla Mercado
“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
Os lucros da empresa controladora do Google, Alphabet (GOOG, GOOGL), subiram até 13% nas negociações após o expediente de quinta-feira, após excelentes resultados trimestrais que superaram as estimativas de receita e lucro e entusiasmaram os investidores ao anunciar um programa de dividendos de US$ 0,20 por ação.
O Conselho de Administração também aprovou uma recompra de ações no valor de até US$ 70 bilhões adicionais.
“Nossos resultados do primeiro trimestre refletem o forte desempenho de pesquisa, YouTube e nuvem”, disse o CEO Sundar Pichai em um comunicado. “Nossa liderança em pesquisa e infraestrutura de IA e nossa presença global de produtos nos posicionam bem para a próxima onda de IA. ” inovação.”
A receita, excluindo os custos de aquisição de tráfego, aumentou 16% em relação ao mesmo período do ano passado, para 67,59 mil milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de 66,07 mil milhões de dólares, segundo dados da Bloomberg. A empresa relatou lucro por ação ajustado de US$ 1,89 contra estimativas de consenso de US$ 1,53.
No espaço da IA, o Google é amplamente visto como alguém que está tentando alcançar a Microsoft (MSFT), que foi uma das primeiras no mundo da tecnologia a capturar a excitação cultural em torno de seus chatbots de consumo alimentados por IA. A Microsoft investiu na OpenAI, a empresa por trás do popular aplicativo ChatGPT.
Mas os executivos do Google enfatizaram durante a teleconferência de resultados de quinta-feira que a empresa está bem posicionada para liderar a mudança para um mundo tecnológico focado em IA e que está comprometida com investimentos que irão promover o desenvolvimento de novos modelos.
Pichai disse que a empresa tem caminhos claros para monetizar seus avanços em IA por meio de publicidade, nuvem e assinaturas.
Ele também promoveu a integração de ferramentas de inteligência artificial na Pesquisa Google, que permitem aos usuários fazer perguntas mais complexas e descritivas.
Mas ainda não está claro como a IA impactará o negócio de busca do Google, já que novas interfaces baseadas em IA podem substituir a busca tradicional e mudar a forma como os usuários interagem com a web.
Os investidores também estão preocupados com os custos associados à IA versus o retorno. O relatório da Alphabet chegou um dia depois de seu rival publicitário e grande concorrente de tecnologia Meta (META) sinalizar que as despesas para o ano estão crescendo e que levará algum tempo até que os investimentos em IA gerem receitas significativas. Os comentários ajudaram as ações da Meta a cair mais de 10%.
A Alphabet relatou US$ 12 bilhões em despesas de capital no trimestre, a maior parte relacionada a servidores e data centers. A CFO Ruth Porat disse durante a teleconferência que os próximos trimestres registrarão níveis semelhantes de gastos, refletindo a confiança da empresa em seus investimentos em inteligência artificial.
As receitas da nuvem pelo segundo trimestre consecutivo aumentaram quase 30% ano a ano, ultrapassando US$ 9 bilhões.
O Google está trabalhando para reivindicar participação adicional no mercado de nuvem, onde atualmente ocupa o terceiro lugar, atrás dos rivais Amazon (AMZN) e Microsoft.
As receitas de publicidade, que são o coração dos negócios do Google, aumentaram 13%, para US$ 61,66 bilhões.
Hamza Shaaban é repórter do Yahoo Finance que cobre mercados e economia. Siga Hamza no Twitter @hshaban.
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