Economy
Futuros Dow: Rally do mercado atinge grande teste; Aqui está o que fazer agora
Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e os futuros da Nasdaq. O rali do mercado de ações teve outra semana forte, uma vez que se mudou para um grande teste.
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A pausa no mercado não seria surpreendente e pode ser saudável, após sólidos ganhos de preços em volumes de negociação geralmente leves nas últimas semanas. Os investidores devem ter cuidado ao adicionar mais exposição.
Gigante do petróleo diversificado ExxonMobil (XOM) gera entradas potenciais de fechamento, onde os estoques de energia assumem novamente a liderança. Costco atacado (custo) Ele tem base de copo com alçaembora muitos dos principais concorrentes estejam relatando isso na próxima semana. Saúde Unida (Nações Unidas) negociados firmemente dentro de uma zona de compra, criando outra entrada. maçã (AAPL) está perto de se destacar, já que as ações da AAPL superam outras megacaps. Microsoft (MSFT) está se aproximando da linha de 200 dias, o que pode oferecer uma oportunidade para iniciar uma posição.
Iniciando China EV Lee Otto (LIRelatórios de ganhos antes da abertura de segunda-feira. As ações da LI estavam entre as principais ações de veículos elétricos, superando gigantes BYD (BYDDF) E o Tesla (TSLA), mas precisa cruzar a linha de 50 dias. As ações da BYD caíram abaixo da sequência de 50 dias, enquanto a Tesla está logo abaixo da sequência de 200 dias.
O estoque da ONU está em execução Classificação IBD E era sexta-feira Estoque IBD hoje. MSFT é uma ação Líder de longo prazo do IBD.
O vídeo incluído neste artigo discute o movimento semanal do mercado em profundidade, enquanto analisa as ações da Exxon Mobil, UnitedHealth e Apple.
Contratos futuros da Dow Jones hoje
Os futuros da Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em qualquer outro lugar que não se traduza necessariamente em circulação real na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.
aumento do mercado de ações
O mercado de ações fechou em máximas semanais, apesar de algumas reversões durante a semana.
O Dow Jones Industrial Average subiu 2,9% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 3,25%. O Nasdaq Composite Index subiu 3,1%. Small cap Russell 2000 saltou 5%.
O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu um ponto-base para 2,85%, mas com alguns grandes movimentos durante a semana.
Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 3,5%, para US$ 92,09 o barril na semana passada, apesar do declínio na sexta-feira. Os contratos futuros de gasolina subiram 6,7%. Os preços do gás natural subiram 8,7% durante a semana.
ETFs
Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) ganhou 2,3% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) aumentou 3,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) avançou 3%, com a MSFT ocupando o primeiro lugar no IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,7%, recuperando-se das fortes perdas que se seguiram nvidia (NVDA) E o mícron (mo) Avisos.
SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) saltou 8,3% na semana passada. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (berço) aumentou 4,6%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 3,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 4%, seu oitavo ganho semanal consecutivo. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) saltou 7,4%, com um peso robusto para o estoque XLE em XLE. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) recuperou 5,4%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) saltou 1,65%, com uma enorme participação acionária da ONU.
As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) subiu 3,25% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) 3,8%. As ações da Tesla são uma propriedade importante nos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark também possui algumas ações da BYD.
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Estoques perto dos pontos de compra
As ações da XOM subiram 6,3% para 93,99 na semana passada, voltando acima da linha de 50 dias. As ações da gigante de energia fecharam em uma linha de tendência desde o pico do início de junho. O oficial ponto de compra em 105,67, mas isso estaria bem acima da linha de 50 dias. O volume de negociação foi leve na semana passada e não muito no mês passado, pois as ações da Exxon se recuperaram. O crescimento dos lucros continua a crescer.
As ações COST caíram 0,6% na semana passada, para 537,21. de acordo com Análise do MarketSmith.
Tenha em mente que o concorrente menor frase de bj (BJ) Relatórios na próxima quinta-feira. Walmart (WMT), dona da rede de armazéns Sam’s Club, deve ser lançado na manhã de terça-feira, com alvejando (TGTRelatório de quarta-feira.
As ações das Nações Unidas subiram 1,6%, para 543,70. A gigante dos seguros de saúde ainda está na faixa de 518,80 pontos para um copo com alça, enquanto ainda está abaixo da alta de 14 de abril. As ações da UnitedHealth não formaram um padrão de três semanas apertado, mas apenas cruzaram seu limite de movimento semanal. Mas os investidores ainda podem usar 545,84 como um ponto de compra alternativo.
As ações da Apple avançaram 4,1%, para 172,12 na semana passada. Este foi o sexto ganho semanal consecutivo, mas tudo veio em volume leve. Do lado de cima, o força relativa da linha Atingiu vários novos máximos, refletindo o desempenho superior das ações da AAPL em relação ao S&P 500. As ações da Apple estão caminhando para 179,71 fundo duplo compra de pontos. Tecnicamente, as ações atingem um ponto de entrada em uma linha de tendência. Idealmente, um estoque AAPL formaria uma alça.
As ações da MSFT subiram 3,2%, para 291,91, mas, ao contrário da Apple, ainda estão abaixo da média móvel de 200 dias. Um movimento significativo acima da linha de 200 dias poderia fornecer uma oportunidade de entrar nas ações da MSFT como líder de longo prazo. A sequência de RS não está longe de uma alta de 2022, mesmo com as ações da MSFT bem abaixo de seu recorde no final de novembro em 349,67.
Lucros da Li Auto
Wall Street espera um prejuízo líquido de dois centavos por ação em vendas de US$ 1,4 bilhão no segundo trimestre, segundo a FactSet. Isso é contra a perda de 1 centavo do ano anterior em US $ 780,4 milhões.
A Li Auto foi lucrativa nos últimos três trimestres, mas as paralisações do Covid afetaram a produção e as entregas no segundo trimestre. A Li Auto atualmente possui apenas um modelo, o Li One Hybrid SUV.
Mas iniciou as vendas do luxuoso SUV híbrido L9, com entregas para começar ainda este mês. As pré-encomendas foram fortes, com a Li Auto esperando entregar o L9 10.000 ou mais em setembro.
As ações da LI caíram 3,4%, para 32,49 na semana passada, criando mais espaço em relação à linha de 50 dias e estendendo uma tendência de baixa que começou no final de junho, após uma onda massiva no início de maio. As ações fecharam na metade superior de seu intervalo semanal. O estoque Li Auto terá uma nova base com um ponto de compra de 41,59, se começar a construir do lado certo. Um movimento forte acima da alta de 50 dias pode fornecer uma entrada antecipada.
Tesla vs. BYD: gigantes EV agora são jóqueis
Ações Tesla e BYD
As ações da Tesla subiram 4,1%, para 900,09 na semana passada. Isso está de volta acima da média móvel de 200 dias, refazendo a sequência de 40 semanas na sexta-feira. Uma quebra acima da linha de 200 dias e a alta de 4 de agosto em 940,82 forneceriam uma forte entrada para as ações da TSLA. O ponto oficial de compra é 1.208,10.
As ações da BYD caíram 0,2% na semana passada, para 36,69, e estão sendo negociadas firmemente, mas abaixo da sequência de 50 dias. A China EV & Batteries tem uma base com 43,71 pontos de venda. Um movimento decisivo acima de 50 dias forneceria uma entrada antecipada.
A BYD está fornecendo baterias Blade para a Tesla Berlin, de acordo com alguns relatos. O Model Y movido a blade deve começar a ser lançado em algumas semanas. Enquanto isso, a BYD começará a entregar o sedã Seal, um concorrente muito mais barato do Model 3, nas próximas semanas. A BYD também começou a entregar o Atto 3 na Austrália em poucos dias, entrando em um novo mercado como parte de uma grande expansão internacional.
Análise de ascensão do mercado
O rali do mercado de ações viu algumas reversões feias durante o dia, na segunda e na quinta-feira, mas finalmente obteve ganhos sólidos nos principais índices.
Os índices Dow Jones, S&P 500 e Russell 2000 se livraram decisivamente de seus máximos no início de junho, juntando-se ao Nasdaq. O Russell 2000 está logo acima da sequência de 200 dias, com o S&P 500 e o Dow Jones se aproximando. O Nasdaq tem mais trabalho a fazer para chegar a esse nível de longo prazo, pois atinge o nível 13.000.
Cruzar a linha de 200 dias pode ser uma evidência de que a atual tendência de alta é mais do que um grande rali de mercado em baixa. Uma pausa ou recuo não seria surpreendente após uma forte liderança para os principais indicadores, em grande parte devido ao baixo volume de negociação. O salto de sexta-feira, um dia interno para o S&P 500 e o Nasdaq, veio em volume muito leve.
Pode ser uma pausa ou um recuo modesto durante vários dias ou algumas semanas, dependendo, mas o mercado fará o que quiser.
As ações de energia continuam fortes, mas subirão ou cairão com os principais preços do petróleo e do gás natural.
Uma ampla gama de médicos está indo bem. Fabricantes de chips, peças de lítio, algumas peças de aço, transferências e muito mais estão mostrando uma ação positiva.
Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD
O que você está fazendo agora
Como Scott Bennett, do Invest with Rules, disse ao IBD Live na sexta-feira, os investidores não precisam pisar no freio, mas podem querer aliviar o gás.
Tenha cuidado ao aumentar a exposição no muito curto prazo, pois a recuperação do mercado pode se estender e enfrentar outra grande área de resistência. A obtenção parcial de lucros ainda é uma estratégia sólida e uma maneira de evitar o aumento da exposição de novas compras.
No entanto, algumas ações de alta qualidade continuam a emitir ou configurar sinais de compra. Os investidores devem participar deste mercado e buscar novas oportunidades. Portanto, continue construindo essas listas de observação.
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“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”
Joshua Hallenbeck e Mark Sternfeld
18 minutos atrás
Centro Comercial Irvine Spectrum (Getty Images)
Rue21, empresa de roupas para adolescentes, entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, na quinta-feira e anunciou planos de fechar todas as suas lojas em todo o país, incluindo 19 na Califórnia.
De acordo com o documento, o varejista com sede em Warrendale, Pensilvânia, planeja realizar vendas em grande escala de “encerramento do mercado”. Espera-se que todas as 543 lojas dos EUA fechem nos próximos dois meses, de acordo com documentos judiciais.
Além de fechar todas as suas lojas físicas, a Rue21 planeja alienar toda a sua propriedade intelectual e ativos intangíveis.
Os factores que contribuíram foram mais de 194 milhões de dólares em empréstimos pendentes, disse a empresa, citando os impactos negativos da pandemia da COVID-19 e a mudança nos padrões de compras do tradicional para o online. Além disso, as perdas operacionais acumularam-se devido ao fraco desempenho dos locais de retalho, ao aumento da concorrência na indústria e ao aumento da inflação.
Embora a empresa continue a gerar receitas, estas são insuficientes para satisfazer as suas necessidades de liquidez e de capital de giro no longo prazo.
Rue21 é a sucessora da Pennsylvania Fashions Inc., que, após entrar com pedido de Capítulo 11 em 2003, mudou seu nome para Rue21. Eles rapidamente se tornaram um nome familiar, ganhando enorme popularidade no final dos anos 2000 e início dos anos 2000.
A empresa tinha mais de 1.000 lojas em 2014. Em 2017, a Rue21 entrou com pedido de Capítulo 11 depois de enfrentar problemas com sua dependência de compras físicas na loja, o que levou ao fechamento de 400 lojas em todo o país.
Na Califórnia, a Rue21 tem locais em Anderson, Apple Valley, Carson, Chico, Delano, Fairfield, Folsom, Hemet, Hesperia, Lake Elsinore, Madera, Moreno Valley, Palmdale, Salinas, Santa Maria, Selma, Tulare, Turlock e Vacaville.
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Economy
QT do balanço do Fed: -US$ 1,60 trilhão do pico, para US$ 7,36 trilhões, o menor desde dezembro de 2020
O aperto quantitativo eliminou 38% dos títulos do Tesouro e 27% dos títulos do Tesouro garantidos por hipotecas que o QE adicionou durante a pandemia.
Escrito por Wolf Richter para WOLF STREET.
O total de ativos no balanço do Fed caiu 77 mil milhões de dólares em abril, para 7,36 biliões de dólares, o nível mais baixo desde dezembro de 2020, de acordo com o balanço semanal do Fed hoje. Desde o fim da flexibilização quantitativa em Abril de 2022, a Fed perdeu 1,60 biliões de dólares.
Depois de meses a falar sobre isto, a Fed esclareceu agora oficialmente quando, como e até que ponto irá abrandar o intervalo QT. Estão tentando reduzir ao máximo o balanço sem inflacionar nada, e farão isso com facilidade, essa é a esperança.
- Começa em junho
- A saída máxima do Tesouro foi reduzida de US$ 60 bilhões para US$ 25 bilhões
- O limite de segundo turno para MBS permanece inalterado em US$ 35 bilhões
- Se Mohammed bin Salman ficar sem dinheiro mais rápido do que 35 mil milhões de dólares por mês, o excedente será substituído por títulos do Tesouro, e não por Mohammed bin Salman.
- Mohammed bin Salman desaparecerá essencialmente do balanço no “longo prazo”.
Qt por categoria.
Letras do Tesouro: – 57 mil milhões de dólares em abril – 1,25 biliões de dólares desde o pico em junho de 2022, para 4,52 biliões de dólares, o nível mais baixo desde outubro de 2020.
A Fed despejou agora 38% dos 3,27 biliões de dólares em títulos do Tesouro que adicionou durante o seu programa de flexibilização quantitativa pandémica.
Os títulos do Tesouro (títulos de 2 a 10 anos) e os títulos do Tesouro (títulos de 20 e 30 anos) “rolam” o balanço patrimonial no meio do mês e no final do mês, quando vencem e o Fed fica com a cara valor pago. A rolagem máxima é de US$ 60 bilhões por mês, e esse valor foi reduzido aproximadamente, deduzindo a proteção contra a inflação que o Fed ganha com os Títulos do Tesouro Protegidos contra a Inflação (TIPS), que é adicionada ao principal do TIPS.
Letras do Tesouro. Inalterado em abril em US$ 195 bilhões. Esses títulos com prazos de até um ano estão incluídos nos US$ 4,52 trilhões em títulos do Tesouro no balanço do Federal Reserve. Mas eles desempenham um papel especial no QT.
A Fed permite que sejam emitidos (e não substituídos quando vencem) apenas se não vencerem títulos do Tesouro de longo prazo suficientes para atingir o limite mensal de 60 mil milhões de dólares. Isto permitiu ao Fed descarregar cerca de 60 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro todos os meses.
De Março de 2020 até ao aumento do período QT, a Fed deteve 326 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro, que substituiu continuamente à medida que venciam (linha sólida no gráfico abaixo).
O QT mais lento começa em junho Você seguirá o mesmo princípio com títulos do tesouro. Mas o primeiro mês em que as dotações do Tesouro ficam abaixo do novo limite de 25 mil milhões de dólares é Setembro de 2025 (17 mil milhões de dólares). Assim, os títulos do Tesouro no balanço permanecerão inalterados em 195 mil milhões de dólares até então, mesmo com o surgimento de títulos e obrigações:
Títulos garantidos por hipotecas (MBS): – 16 mil milhões de dólares em Abril – 368 mil milhões de dólares desde o pico, para 2,37 biliões de dólares, o valor mais baixo desde Julho de 2021. A Fed anulou 27% dos empréstimos garantidos por hipotecas que adicionou durante a flexibilização quantitativa pandémica.
Os MBS são retirados do balanço principalmente através de pagamentos de capital de repasse que os proprietários recebem quando a hipoteca é liquidada (as casas hipotecadas são vendidas, as hipotecas são refinanciadas) e quando os pagamentos da hipoteca são feitos.
Mas as vendas de casas existentes caíram, os refinanciamentos de hipotecas entraram em colapso, pelo que menos hipotecas foram pagas, os pagamentos de capital de trânsito aos detentores de obrigações hipotecárias, como a Fed, caíram significativamente e o MBS perdeu o equilíbrio. Muito menos do que o limite de US$ 35 bilhões.
Sob QT é mais lento A partir de junho, o limite máximo para MBS permanecerá em US$ 35 bilhões. Quando o mercado imobiliário sair do congelamento e o volume de vendas subir para níveis mais normais, os rendimentos das hipotecas aumentarão, de modo que os pagamentos do principal aos detentores de títulos hipotecários aumentarão, as rolagens dos títulos hipotecários aumentarão em relação aos níveis atuais e a curva no gráfico abaixo ficará mais íngreme.
Se os pagamentos de capital de repasse excederem US$ 35 bilhões – durante o boom imobiliário pandêmico, ultrapassaram US$ 110 bilhões em vários meses – o excesso será substituído por títulos do Tesouro, e não por títulos do Tesouro garantidos por hipotecas, já que o Fed quer eliminar gradualmente os títulos do Tesouro garantidos por hipotecas. . no seu balanço.
Instalações de liquidez bancária.
Janela de desconto: + US$ 1,3 bilhão em abril, para US$ 6,8 bilhões. Durante o pânico bancário de março de 2023, os empréstimos aumentaram brevemente para 153 mil milhões de dólares.
A janela de desconto é a oferta clássica de liquidez do Fed aos bancos. A Fed cobra actualmente aos bancos juros de 5,5% sobre estes empréstimos – uma das cinco taxas de juro – e exige garantias de valor de mercado, o que é um dinheiro caro para os bancos, e há um estigma associado ao empréstimo na janela de desconto, por isso os bancos não o fazem. isto. Eles só utilizam esta facilidade se necessário, embora o Fed os exorte a utilizá-la com mais regularidade.
Programa de financiamento a prazo bancário (BTFP): – US$ 6,4 bilhões em abril para US$ 124 bilhões.
Remendado durante um fim de semana de pânico em março de 2023, após o fracasso do SVB, o BTFP tinha uma falha fatal: seu preço dependia do preço de mercado. Quando a mania de redução das taxas de juro começou em Novembro de 2023, as taxas de mercado caíram mesmo quando a Fed manteve as taxas de juro estáveis, incluindo os 5,4% que paga aos bancos sobre as reservas. Alguns bancos mais pequenos usaram então o BTFP para obter lucros de arbitragem, contraindo empréstimos do BTFP a uma taxa de mercado mais baixa e depois deixando o dinheiro na sua conta de reserva com o Fed para ganhar 5,4%. Essa arbitragem fez com que os saldos do BTFP subissem para US$ 168 bilhões.
Frustrado por ver o BTFP ser utilizado indevidamente para obter lucros, o Fed encerrou a oportunidade de arbitragem em Janeiro, alterando a taxa. Também permitiu que o BTFP expirasse em 11 de março. Os empréstimos obtidos antes de 11 de março ainda podem ser implementados por um ano. Até 11 de março de 2025, o BTFP será zero.
Balanço após 12 meses de desaceleração do QT.
Em Maio, a Fed pretende desfazer-se de mais 75 mil milhões de dólares em activos, o que reduziria o balanço para cerca de 7,28 biliões de dólares. Em junho, começa o QT mais lento. Após os primeiros 12 meses de QT mais lento, até o final de maio de 2025, os ativos totais poderão ser inferiores nestes valores:
- Se os pagamentos do principal da MBS continuarem em 15 mil milhões de dólares por mês, em vez de acelerarem, serão removidos 180 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- A subtração de 25 mil milhões de dólares do Tesouro removeria 300 mil milhões de dólares até ao final de maio de 2025.
- O BTFP chegará a zero em março de 2025, arrecadando US$ 124 bilhões.
- Os prêmios não consumidos chegam a US$ 2,2 bilhões por mês, ou US$ 26 bilhões em 12 meses.
- Total: menos US$ 630 bilhões até o final de maio de 2025.
Portanto, sem uma aceleração da implementação do MBS, o balanço diminuirá para aproximadamente 6,63 biliões de dólares até ao final de Maio de 2025.
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