A intervenção do governo dos EUA no colapso do banco do Vale do Silício “não é um resgate”, diz Bill Ackman, fundador e CEO do fundo de hedge Pershing Square Capital Management.

Em um tweet, Ackman explicou que neste incidente, os acionistas e detentores de títulos dos bancos serão afetados principalmente, e as perdas serão absorvidas pelo fundo de seguro do FDIC.

Isso contrasta com a crise financeira de 2008, na qual o governo dos EUA injetou dinheiro do contribuinte na forma de ações preferenciais nos bancos e os detentores de títulos foram protegidos.

“Muitas das pessoas que erraram sofreram poucas ou nenhuma consequência. Foram resgates”, escreveu Ackman.

Neste caso, acrescentou, “as pessoas que erraram sofrerão as consequências. Os investidores que não supervisionaram adequadamente seus bancos serão excluídos e os detentores de títulos sofrerão um destino semelhante”.

Se os reguladores não tivessem intervindo, Ackman era da opinião de que os Estados Unidos teriam visto “um banco da década de 1930 continuar funcionando logo na segunda-feira, causando enormes danos econômicos e dificuldades para milhões”.

– Lim Hwi Ji

As ações da empresa de entretenimento sul-coreana SM Entertainment caíram quase 20% depois que a rival Hybe anunciou que retiraria sua oferta de aquisição no fim de semana.

em comunicado no domingoHybe – a empresa por trás da sensação do K-pop BTS – disse que tomou a decisão “depois de perceber que o mercado estava mostrando sinais de superaquecimento devido à concorrência com Kakao e Kakao Entertainment”.

Ela acrescentou: “Esta aquisição, juntamente com a oferta pública, pode prejudicar o valor do acionista e alimentar o superaquecimento do mercado na tomada de decisões”.

Este é o último movimento em uma batalha muito pública entre Kakao e Hybe sobre a SM Entertainment que começou em fevereiro.

Enquanto isso, as ações da Hybe subiram 1,91% e as ações da Kakao subiram 1,38% na manhã de segunda-feira.

– Lim Hwi Ji

O economista Jan Hatzius disse em nota no domingo que o Goldman Sachs não vê mais um argumento para o Federal Reserve aumentar as taxas de juros na reunião do FOMC da próxima semana.

“À luz do estresse no sistema bancário, não esperamos mais que o Comitê Federal de Mercado Aberto aumente as taxas de juros em sua próxima reunião em 22 de março”, disse o Goldman Sachs em nota.

Hatzios e uma equipe de economistas acrescentaram que ainda esperam um aumento de 25 pontos-base em maio, junho e julho, reiterando sua previsão para a taxa de juros final de 5,25% a 5,5%.

-Jihe Lee

Os bancos asiáticos não serão afetados pelo colapso dos bancos do Vale do Silício porque a maioria de seus depósitos está em empréstimos – não em títulos do Tesouro, de acordo com a Moody’s Investors Service.

“Se você olhar para a taxa típica de empréstimo para depósito na Ásia, é de cerca de 90%, então a maioria dos depósitos é investida em empréstimos”, disse Eugene Tarzimanov, vice-presidente da Moody’s, ao “Squawkbox Asia” da CNBC.

“É claro que os bancos investem em títulos do governo – títulos domésticos e títulos estrangeiros, mas essa parcela não é tão importante.”

Tarzimanov também observou que os bancos asiáticos são resilientes por causa de seu “capital forte, carteiras de empréstimos de qualidade e, o mais importante, bom financiamento e liquidez”.

– Sumathi Bala

A joint venture chinesa do banco do Vale do Silício disse que suas operações eram “independentes e estáveis” em meio ao colapso de sua controladora nos Estados Unidos na semana passada.

O SPD Silicon Valley Bank é uma joint venture 50-50 entre o Silicon Valley Bank e o Shanghai Pudong Development Bank.

O banco disse em comunicado em seu site que “sempre opera de maneira estável de acordo com as leis e regulamentos chineses, com uma estrutura de governança padronizada e um balanço independente”.

“Como o primeiro banco de tecnologia na China, o Silicon Valley SPD está comprometido em atender empresas chinesas de ciência e tecnologia e sempre segue os regulamentos chineses para operações estáveis”, acrescentou o banco.

– Lim Hwi Ji

O presidente Joe Biden twittou que os reguladores dos EUA chegaram a uma “resolução” sobre questões relacionadas ao Silicon Valley Bank e ao Signature Bank.

“O povo americano e as empresas americanas podem confiar que seus depósitos bancários estarão lá quando precisarem deles”, disse ele em um tópico no Twitter.

“Estou profundamente comprometido em responsabilizar os responsáveis ​​por essa bagunça e continuar nossos esforços para fortalecer a supervisão e a regulamentação dos grandes bancos, para que nunca mais fiquemos nessa situação”, escreveu Biden em um tweet.

-Jihe Lee

As ações de uma empresa de tecnologia sediada no Reino Unido que projeta chips personalizados e semicondutores devem subir mais de 50% nos próximos 12 meses, de acordo com o Barclays Equity Research.

O banco de investimento disse que o espaço de data center em rápido crescimento impulsionará as vendas e o crescimento do lucro mais rapidamente do que qualquer outra empresa em nossa cobertura.

Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais sobre ações de semicondutores aqui.

-Ganesh Rao

O Citi disse que o mundo está passando por “mudanças rápidas e transformadoras” quando se trata de energia e chamou quatro ações com classificação Buy de “melhores escolhas” no espaço.

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– Bronzeado

Andrew Tilton, economista-chefe para a Ásia-Pacífico do Goldman Sachs, disse que é improvável que as perspectivas econômicas para a região sejam afetadas pelas consequências do colapso do Vale do Silício.

“Na medida em que isso é tratado com relativa rapidez pelos reguladores e não se espalha para entidades adicionais além das observadas até agora, é improvável que veremos um impacto significativo nas perspectivas de crescimento na Ásia”, disse Tilton à CNBC. “Caixa Squawk Ásia”.

Ele reiterou a previsão da empresa para a economia da China e enfatizou que ela será impulsionada principalmente pelas reaberturas após a política de zero Covid.

“Ainda esperamos um crescimento de 5,5% para a China este ano, impulsionado principalmente pela reabertura e talvez menos sensível a esse problema específico”, disse Tilton.

-Jihe Lee

O analista bancário veterano Dick Bove disse que os bancos dos EUA perderam credibilidade com os investidores comuns por causa do que ele descreve como “truques contábeis”, disse ele ao “Squawk Box Asia” da CNBC.

“A contabilidade bancária nos Estados Unidos é um lixo”, disse ele. Ele acrescentou que os bancos usam “truques contábeis para evitar referências a direitos reais de propriedade nesses bancos”.

Bove observou ainda que os problemas com o colapso do banco do Vale do Silício foram causados ​​por empréstimos federais diretos.

“Eles têm US$ 110 bilhões em investimentos em títulos lastreados pelo governo dos EUA, títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas”, disse ele. “Não foram os empréstimos que causaram o problema, foram os títulos garantidos pelos Estados Unidos que causaram o problema.”

-Jihe Lee

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e o presidente da Federal Insurance Corporation, Martin J. Gruenberg emitiu uma declaração conjunta na noite de domingo explicando suas razões para criar um plano para apoiar os depositantes e proteger as instituições financeiras com dinheiro no Silicon Valley Bank.

“Estamos tomando medidas decisivas para proteger a economia dos EUA, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário”, disse o comunicado. “Esta medida garantirá que o sistema bancário dos EUA continue a desempenhar seu papel vital de proteger os depósitos e fornecer acesso ao crédito para famílias e empresas de uma forma que promova um crescimento econômico forte e sustentável”.

O banco do Vale do Silício faliu na sexta-feira, marcando a maior falência do banco desde a crise financeira de 2008. Isso levantou preocupações sobre outros bancos que poderiam enfrentar riscos semelhantes.

“O sistema bancário dos EUA continua resiliente e em bases sólidas, em grande parte devido às reformas feitas após a crise financeira que garantiram melhores salvaguardas para o setor bancário”, disseram as autoridades em comunicado.

“Essas reformas, combinadas com as ações de hoje, demonstram nosso compromisso de tomar as medidas necessárias para garantir que as economias dos depositantes permaneçam seguras.” Eles adicionaram.

– Fred Imbert See More

As criptomoedas subiram junto com as ações quando os reguladores dos EUA revelaram um plano para tranquilizar os depositantes do Silicon Valley Bank de que receberão seu dinheiro de volta após o impressionante colapso do banco na sexta-feira.

Bitcoin e ether saltaram cerca de 7% após as 18h30 ET, de acordo com a Coin Metrics.

Os movimentos ocorreram mesmo quando o Signature Bank de Nova York foi fechado pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York no domingo, de acordo com um comunicado conjunto do Departamento do Tesouro, do Federal Reserve e do FDIC.

O Signature Bank foi outra instituição popular compatível com criptomoedas e a segunda maior depois do Silvergate, que anunciou sua liquidação iminente na semana passada.

Seu fechamento aumenta os temores dos investidores e empresários de criptomoedas de que o setor está sendo despejado do sistema bancário dos EUA, deixando-o sem “rampas” que permitiriam que o dinheiro fiduciário fluísse para ativos criptográficos. Silvergate e Signature ajudaram a resolver esse problema criando plataformas bancárias e de pagamento fáceis para empresas de criptomoedas.

Os analistas de Wall Street mantiveram na sexta-feira as classificações de compra do Signature Bank, apesar das más notícias de seus pares no início da semana.

-Tanaya McHale

Os futuros ampliaram os ganhos antes das 18h30 ET, depois que os reguladores dos EUA revelaram um plano para conter os danos do colapso do banco no Vale do Silício.

Os futuros da Dow subiram 297 pontos, ou 0,9%. Os futuros do S&P 500 saltaram 1,1% e os futuros do Nasdaq Composite avançaram 1,2%.

-Tanaya McHale