Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Uma grande semana de ganhos está no horizonte, incluindo aqueles para Microsoft, Meta Platforms e Googleparent o alfabeto (Google).

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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na semana passada, em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro e às reações geralmente fracas aos lucros. O Nasdaq evitou minar o seu mínimo de 27 de setembro, enquanto as pequenas ações atingiram um novo mínimo de 52 semanas. As ações blue chip mostraram ainda mais fraqueza, com várias caindo na sexta-feira.

Os investidores devem ter em grande parte dinheiro, mas ainda assim estar envolvidos.

As Sete Grandes Ações Microsoft (MSFT), Google, Amazon.com (Amzn) E Metaplataformas (morto) Título de uma grande semana de relatórios de lucros.

Serviço agora (agora), Vertif (VRV), Sistemas de design de ritmo (CDNS), grupo cm (Educação médica continuada), Weatherford (DQR) entre outros relatórios notáveis ​​disponíveis.

As ações da Microsoft, Meta Platforms, ServiceNow, Vertiv e Cadence Design Systems estão próximas dos pontos de compra. As ações do Google estão provavelmente próximas das várias entradas. As ações da Amazon estão ficando para trás, mas uma forte reação nos lucros pode ser viável.

Estes lucros não são apenas importantes, mas terão um impacto significativo nos sectores-chave e no mercado em geral. Amazon, Google e Microsoft são gigantes da computação em nuvem. Microsoft, Google, Meta e Amazon são grandes players no espaço de IA, com ServiceNow também divulgando seus esforços de IA e Vertiv divulgando um grande jogo relacionado à IA. A Microsoft e a ServiceNow fornecerão informações sobre software empresarial. Cadence Design terá um grande impacto em softwares concorrentes de design eletrônico resumo (Snaps).

Metaplataformas estão em execução Tabela de classificação do IBD, com ações do NOW na lista de observação da tabela de classificação. Inventário, design de ritmo ativado Dinar do Bahrein 50. Os compartilhamentos do Google e ServiceNow estão ativados IBD Grande Cap 20. As ações da Microsoft e do CDNS estão na lista de líderes de longo prazo do IBD.

O vídeo incorporado no artigo discute o movimento semanal do mercado de ações enquanto analisa as ações da Microsoft, Meta e Google.

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Mercado de ações

O mercado de ações tentou se manter ou subir no início da semana, mas enfrentou resistência e caiu significativamente nas últimas três sessões. É provável que alguns dos movimentos observados nas acções e obrigações na sexta-feira reflictam a cautela dos investidores à medida que se aproxima mais um fim de semana de combates entre Israel e o Hamas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,6% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O índice Standard & Poor’s 500 caiu 2,4%. O índice Nasdaq Composite caiu 3,2%.

Na segunda-feira, o Nasdaq esteve a poucos pontos de romper o mínimo de 27 de setembro. O índice de alta tecnologia atingiu seu nível de fechamento mais baixo em quatro meses na sexta-feira e fechou abaixo da mínima do dia seguinte em 6 de outubro, um sinal extremamente pessimista.

O S&P 500 caiu logo abaixo da sua linha de 200 dias e também esteve perto de ultrapassar os seus mínimos recentes. O Dow Jones também caiu abaixo da marca de 200 dias.

A amplitude do mercado continua fraca, com os perdedores a ultrapassarem os vencedores e os novos mínimos a esmagarem os novos máximos.

O índice Russell 2000 de pequena capitalização caiu 2,3%, atingindo o menor nível em 52 semanas. Fundo de peso igual Invesco S&P 500 (PSRCaiu 2,3%, registrando o menor nível em sete meses. O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) caiu 3%, para o mínimo de quatro meses, minando a linha de 200 dias.

As principais ações estavam sob forte pressão. Alguns dos nomes mais resilientes começaram a ruir na sexta-feira.

Os últimos dias podem ter sido um choque antes da recuperação do final do ano, mas o verdadeiro choque pode surgir após uma quebra abaixo dos mínimos recentes – e talvez não imediatamente.

É difícil ver a continuidade do mercado enquanto o rendimento do Tesouro a 10 anos subir. Apesar da retração de sexta-feira, o rendimento de 10 anos não deu nenhuma indicação real de que estava pronto para se estabilizar ou cair significativamente.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cerca de 30 pontos base durante a semana, para 4,93%. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu para 4,996% durante o dia de quinta-feira, o nível mais alto desde 2007. Ao mesmo tempo, o rendimento do Tesouro de dois anos subiu.

Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 1,2%, para US$ 88,75 por barril, na semana passada, à medida que as tensões no Oriente Médio aumentavam as preocupações sobre a oferta. O petróleo bruto recuou do movimento acima de US$ 90 na manhã de sexta-feira. Os preços do cobre caíram 1,1%, para o nível de fechamento mais baixo em quase um ano.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento está o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) caiu 4% na semana passada. Fundo de Software de Tecnologia Estendida iShares (ETF)IGV) caiu 3%, mas parecia bom até tropeçar 2,5% na sexta-feira. As ações da Microsoft e a ServiceNow são membros importantes. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) vendido a 4,2%. As ações da CDNS fazem parte da IGV e SMH.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 3,1% na semana passada. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) diminuiu 4,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) em 0,75%. Fundo SPDR do setor selecionado de saúde (Quadragésimo quinto) diminuiu 1,6%. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) caiu 3%.

ETF de seleção financeira SPDR (XLF) em 3%, com as ações da CME fazendo parte do ETF.

Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 4,6% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) diminuiu 5,45%.

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Ações da Megacap para assistir

A Microsoft está programada para divulgar lucros na noite de terça-feira. Os analistas esperam que o lucro por ação da Microsoft aumente 13%, para US$ 2,65, no primeiro trimestre fiscal. A receita deverá aumentar 9%, para US$ 54,5 bilhões. O crescimento da computação em nuvem Azure será fundamental. Os investidores também precisarão de alguma indicação de quando a IA impulsionará o crescimento das receitas. As ações da MSFT caíram 0,3% para 326,67 durante a semana, caindo um pouco acima da linha de 50 dias na sexta-feira. A Microsoft tem um ponto de compra de 366,78, mas os investidores podem usar 336,88 ou 340,86 como entradas antecipadas.

Os ganhos do Google também aumentaram na noite de terça-feira. Recuperação dos lucros, ajudada por comparações mais fáceis. A inteligência artificial também estará em foco. As ações do Google se mantiveram bem, subindo 1,3% para 135,60 na semana passada. As ações do GOOGL agora têm um padrão rígido de três semanas e suporte potencial de 50 dias/10 semanas. Mas essas seriam entradas fortes num mercado fraco.

Os lucros de definição estarão disponíveis após o fechamento de quarta-feira. As restrições de custos e a revitalização da publicidade impulsionaram o caminho. As ações da META caíram 1,9% para 308,65, recuando de um ponto de compra de 362,20 e caminhando em direção à linha de 50 dias.

Os lucros da Amazon aparecem na noite de quinta-feira. Os lucros devem aumentar à medida que a Amazon se recupera de um ano difícil anterior. As ações da AMZN caíram 3,6% para 125,17 na semana passada, caindo abaixo de sua linha de 50 dias. A Amazon tem um ponto de compra de 145,86, mas um movimento decisivo acima da linha de 50 dias proporcionaria uma entrada antecipada.

Esses relatórios de lucros terão implicações importantes para inteligência artificial, computação em nuvem, software, comércio eletrônico e muito mais.

Outros lucros importantes

Os ganhos da Cadence Design estão programados para serem divulgados na noite de segunda-feira. As ações da CDNS caíram 4,6% para 238,64 na semana passada, caindo abaixo do ponto de compra copo com alça de 247,50.

Os ganhos da ServiceNow estão programados para terça à noite. A ação agora caiu 1,3%, para 542,51. As ações subiram acima da linha de 50 dias na terça-feira, mas não por muito tempo, pois caíram 3,1% na sexta-feira. As ações da ServiceNow têm um ponto de compra de 607,90 em uma base de fundo duplo. Um movimento acima da máxima de terça-feira de 574,25 representaria uma entrada antecipada.

Os resultados da Vertiv foram agendados na manhã de quarta-feira. As ações da VRT caíram 6% na semana passada, para 36,74, bem abaixo de seu ponto de compra estável de 40,41 e estreitando sua linha de 50 dias, de acordo com uma análise da MarketSmith.

Resultados da CME na manhã de quarta-feira. As ações da CME caíram 3% para 212,81, mas permanecem em uma zona de compra de padrão de base plana.

Resultados do WFRD na manhã de quarta-feira. As ações do WFRD caíram 2,7% para 92,97 e voltaram para sua linha de 50 dias. As ações estão trabalhando em uma breve consolidação. Um movimento acima de 97,88 seria uma entrada antecipada.

Weatherford é apenas um dos muitos nomes relacionados ao petróleo que farão relatórios na próxima semana, com a Oceaneering International (OII), Baker Hughes (BKR), Halliburton (casco) na torneira, também Exxon Mobil (XOM) E Chevron (CVX) Sexta-feira.

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O que você está fazendo agora

O S&P 500 e o Nasdaq estão à beira dos mínimos recentes, com as ações de primeira linha vacilando. Sim, algumas ações estão se comportando razoavelmente bem, como Meta e Google, mas mesmo essas têm perdido terreno em meio à liquidação.

Os investidores devem prestar muita atenção às ações com forte força relativa. Mas não é hora de comprar. Em vez disso, foi uma semana para ampliar o leque de posições.

Lembre-se de que em tempos de declínio do mercado, os vencedores relativos são muitas vezes os perdedores absolutos.

Os lucros poderiam ser um catalisador para a Microsoft, a Vertiv e todo o mercado, mas em que direção? Até agora, as ações geralmente foram vendidas com base nos lucros ou nas orientações.

Se o mercado se recuperar no início da próxima semana, não fique animado. Os principais índices precisam de fortes ganhos antes de sinalizarem o fim do declínio recente. A onda de lucros aumenta a incerteza.

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