Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. maçã (Camelo), o relatório de emprego do Fed e de outubro será a manchete de mais uma semana movimentada de notícias.

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A correção do mercado de ações intensificou-se na semana passada, com todos os principais índices caindo para mínimos de vários meses em meio a lucros mistos. O Nasdaq registrou ganhos na sexta-feira, apoiados Amazon.com (Amzn). Mas foi outra sessão fraca no geral.

Os investidores devem ter muito cuidado e manter o dinheiro praticamente intacto.

estoque amazônico, Metaplataformas (morto), Microsoft (MSFT) E Serviço agora (agora) são quatro grandes empresas de tecnologia que vale a pena assistir. Estão todos próximos dos pontos de compra. Notavelmente, todos eles geraram lucros fora do caminho e ostentam vários trimestres de crescimento acelerado.

Na manhã de segunda-feira, um fabricante de chips para veículos elétricos Em semicondutores (sobre) anunciará os lucros do terceiro trimestre. Redes Arista (rede), que caiu na quinta-feira devido aos planos reduzidos de gastos de capital da Meta, vence na noite de segunda-feira. A Apple divulgou lucros na noite de quinta-feira, mas lançará novos computadores Mac na noite de segunda-feira. As ações da Apple caíram em valor em 200 dias em meio a preocupações com a demanda do iPhone 15, especialmente na China.

O Federal Reserve se reúne esta semana e os mercados não veem nenhuma chance de aumento das taxas na quarta-feira. Muitos decisores políticos sinalizaram que não eram necessárias mais medidas, uma vez que os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo aumentaram. O presidente do Fed, Jerome Powell, provavelmente reforçará esta mensagem na quarta-feira, após o anúncio da reunião.

O relatório de empregos de outubro culminará a semana na sexta-feira.

O meta estoque está em execução Tabela de classificação do IBD, com ações do NOW na lista de observação da tabela de classificação. As ações da MSFT estão no IBD Long-Term Leaders. Microsoft Stock e Meta estão ativados Dinar do Bahrein 50. O inventário da Microsoft e ServiceNow está localizado em IBD Grande Cap 20.

O vídeo incorporado neste artigo discute a ação do mercado desta semana e analisa as ações da Microsoft, Grupo UnitedHealth (Nações Unidas) E Weatherford (DQR).

Futuros Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Correção do mercado de ações

A correção do mercado de ações continua a piorar. Os índices tentaram se recuperar no início da semana, mas voltaram a cair acentuadamente.

As preocupações entre Israel e o Hamas provavelmente serão um fator pela terceira sexta-feira consecutiva antes do fim de semana, à medida que as forças israelenses intensificam os seus esforços em Gaza.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,1% nas negociações do mercado de ações na semana passada. O índice Standard & Poor’s 500 caiu 2,5%. O índice Nasdaq Composite caiu 2,6%.

O Nasdaq subiu modestamente na sexta-feira, embora esteja longe dos máximos da sessão perto da linha de 200 dias. Assim, está em curso uma nova tentativa de recuperação do mercado de ações. Mas seria necessário muito mais do que isso para indicar uma tendência de alta convincente.

Sexta-feira não foi um começo particularmente convincente, com a Amazon e outras grandes empresas como Microsoft, Meta e ServiceNow obtendo ganhos em grande parte.

Não só o Dow Jones caiu para o mínimo de sete meses na sexta-feira, mas o Russell 2000 caiu para o seu nível mais baixo desde novembro de 2020. O índice Russell 2000 de pequena capitalização cedeu 2,5% durante a semana.

Fundo de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) caiu 2,45% durante a semana, atingindo o menor nível em 52 semanas.

O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) caiu 0,5% na sexta-feira, contra um ganho de 0,5% do Nasdaq 100, apoiado por gigantes como Amazon e Microsoft. As ações da QQEW caíram 3,15% durante a semana.

Embora os gigantes da tecnologia possam continuar a ser líderes, melhorar a amplitude do mercado é crucial.

O Nasdaq precisa recuperar a linha de 200 dias e recuperar a linha de 21 dias apenas para quebrar a tendência de baixa de curto prazo. Um movimento decisivo acima da linha de 50 dias poderá quebrar a tendência descendente que começou no final de julho.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu 8 pontos base, para 4,85%, após ultrapassar brevemente os 5% na manhã de segunda-feira.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 2,9%, para US$ 85,54 o barril, mesmo com o ganho de 2,8% de sexta-feira.

ETFs

Fundo de Software de Tecnologia Estendida iShares (ETF)IGV) desistiu de 2,8%, mesmo com as ações da Microsoft e da NOW como participações significativas do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) diminuiu 2,7%.

Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) caiu 5,4% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) 6,4%.

Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 1% na semana passada. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) diminuiu 1,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE(Queda de 6,2% e Fundo SPDR do Setor de Saúde)Quadragésimo quinto) caiu 3,8%, para o mínimo de 52 semanas. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) e o ETF Financial Select SPDR (XLF) diminuiu 2,3%.

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Ações da Microsoft

As ações da Microsoft subiram 1% na semana passada, para 329,81, embora tenham recuado significativamente desde a máxima de 25 de outubro, de 346,20. É a única ação da Magnificent Seven atualmente acima da linha de 50 dias. A linha de força relativa das ações da Microsoft já atingiu um novo máximo. As ações têm um ponto de compra consolidado de 366,78, mas a alta de 25 de outubro pode servir como uma entrada antecipada.

Os lucros da Microsoft no primeiro trimestre fiscal de 2024 aumentaram 27% em relação ao ano anterior, enquanto a receita cresceu 13%, para US$ 56,5 bilhões. Foi o terceiro trimestre consecutivo de aceleração do crescimento para ambos, com a gigante tecnológica Dow também a caminhar para a receita do segundo trimestre. Ao contrário dos pais da Amazon e do Google o alfabeto (Google), a Microsoft supera as visões de crescimento dos serviços de computação em nuvem.

Metaestoque

Os lucros da Meta aumentaram 168% no terceiro trimestre, graças aos cortes de custos e à recuperação nas vendas de anúncios. As receitas aumentaram 23%, para US$ 34,1 bilhões. Este foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento mais rápido. Mas as ações caíram quando a Meta apontou algumas tendências fracas de publicidade no quarto trimestre. As ações da Meta caíram 3,9% para 296,73 durante a semana, embora na sexta-feira tenham se recuperado para um pouco abaixo da média móvel de 50 dias.

A meta stock permanece em consolidação com um ponto de compra de 326,20 ou 330,54. Os investidores podem utilizar um movimento decisivo acima da linha de 50 dias como uma entrada antecipada, mas as condições de mercado aumentam os riscos.

Ações da Amazon

Os lucros da Amazon aumentaram 236%, superando facilmente. As receitas aumentaram 13%, para US$ 143,1 bilhões, o segundo trimestre consecutivo de crescimento acelerado. O lucro por ação aumentou significativamente sequencialmente nos últimos três trimestres. A receita da Amazon Web Services perdeu um pouco, mas a gigante da tecnologia vê impulso no quarto trimestre e potencial para ganhos alimentados por IA para a AWS.

As ações da Amazon saltaram 6,8% para 127,74 na sexta-feira, recuperando-se de sua linha de 40 semanas. As ações subiram pouco mais de 2% na semana. As ações da AMZN têm uma consolidação curta que os investidores podem ver como uma base de fundo duplo com um ponto de compra de 134,48. Isto incluirá uma recuperação decisiva da linha de 50 dias.

Estoque de serviço agora

As ações da ServiceNow subiram 2,1% para 554,01 na semana passada, logo abaixo de sua linha de 50 dias, após recuperar brevemente esse nível na quinta-feira. A ação AGORA tem um ponto de compra de 607,90 em uma base de fundo duplo. Os investidores podem usar a alta de quinta-feira de 507,90 como uma entrada antecipada. A linha RS para as ações da NOW já atingiu um novo máximo, o que é um sinal de alta.

Os lucros da ServiceNow aumentaram 49% enquanto a receita aumentou 25%, marcando o segundo trimestre consecutivo de crescimento mais rápido para ambas. A gigante do software também se orienta pela receita de assinaturas.

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O que você está fazendo agora

O mercado de ações está se corrigindo. Todos os principais índices estão abaixo da linha de 200 dias. O mercado interno parece pior.

É hora de sermos em grande parte, se não totalmente, críticos. Se você tiver vencedores de longo prazo, poderá mantê-los. Mas, em algum momento, os investidores terão que ter um limite para cortar ou sair de uma posição vencedora.

Não tenha pressa em voltar novamente. O mercado precisa de vários dias de forte desempenho para indicar que a recessão pode ter acabado. Uma recuperação matinal, como os ganhos estreitos da Amazon na sexta-feira, dificilmente é suficiente.

Existem muito poucas ações em suas posições, com um número relativamente baixo de nomes próximos às suas posições. Portanto, concentre-se em ações que demonstrem força relativa. No momento, isso deve incluir nomes como ações da Microsoft e ServiceNow, bem como algumas ações de energia, como ações do WFRD. Mas não está claro quais ações e setores liderarão o mercado na próxima tendência de alta.

Portanto, mantenha suas telas ligadas e mantenha-se envolvido.

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