Economy
Goldman eleva meta do S&P 500 com otimismo de lucros para impulsionar recuperação
(Bloomberg) — Poucos meses depois de definir uma meta para 2024 para o S&P 500, estrategistas do Goldman Sachs Group Inc. As suas previsões foram revistas em baixa pela segunda vez, reflectindo as perspectivas optimistas de lucros de Wall Street.
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“O aumento das estimativas de lucros é o motor da revisão”, escreveu uma equipe liderada por David Kostin em nota aos clientes datada de sexta-feira. As expectativas de lucros para os próximos 12 meses atingiram um máximo histórico para um índice de ações dos EUA, depois das previsões terem atingido os níveis mais baixos do ano passado.
Kostin agora vê o S&P 500 subindo para 5.200 até o final deste ano, o que significaria um aumento de 3,9% em relação ao fechamento de sexta-feira, elevando sua previsão do nível de 5.100 que ele previu em meados de dezembro.
Ele previu inicialmente em novembro que o S&P 500 atingiria 4.700 até o final deste ano, mas a medida já ultrapassou a marca de 5.000 este mês.
O preço-alvo de 5.200 do Goldman para o S&P 500 em 2024 está agora entre os mais altos de Wall Street, juntando-se às fileiras dos touros, incluindo Tom Lee, da Fundstrat Global Advisors, e o estrategista-chefe da Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus, ambos com previsões semelhantes. Do ano.
Os estrategistas da empresa atualizaram suas previsões de EPS para este ano para US$ 241 e US$ 256 em 2025, de US$ 237 e US$ 250 anteriormente. Isto reflecte as suas expectativas de um crescimento económico mais forte e de lucros mais elevados para os sectores das tecnologias de informação e dos serviços de comunicações, que contêm cinco das chamadas acções Magnificent Seven, incluindo Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp. e Meta Platforms Inc.
A nova estimativa fica acima da previsão média da estratégia de cima para baixo de US$ 235.
A temporada de lucros em curso até agora confirmou o que os touros previam desde o início: os lucros estão se mantendo bem. Dos cerca de 84% das capitalizações de mercado do S&P 500 anunciadas até agora, 79% das empresas superaram as expectativas. Os investidores recompensaram amplamente estas ações, que superaram o índice de referência numa média de 0,7% no dia dos resultados, de acordo com dados compilados pela Bloomberg Intelligence.
O período do relatório foi misto para os Sete Grandes. Enquanto Meta, Amazon e Microsoft superaram as expectativas, a Tesla decepcionou e a Apple relatou fraqueza na China. Os investidores estão em grande parte antecipando os lucros da Nvidia previstos para o final desta semana para confirmar que as ações podem atender às altas expectativas estabelecidas pelo boom da inteligência artificial.
Os estrategistas do Goldman esperam que os múltiplos de avaliação do S&P 500 e de seus pares de peso igual permaneçam próximos dos níveis atuais – em 20 e 16 vezes os lucros, respectivamente, “tornando o crescimento dos lucros o principal motor para permanecer no lado positivo este ano”.
O S&P 500 subiu 4,9% este ano, após um forte 2023, impulsionado pelas expectativas de uma mudança política pacífica por parte da Reserva Federal e pelo crescente otimismo da IA para ações de tecnologia. Espera-se que os ganhos na escala de 500 membros cresçam 8,8% em 2024 em relação ao ano passado, mostram dados compilados pela Bloomberg Intelligence.
O S&P 500 atingiu um máximo histórico pela primeira vez em dois anos em Janeiro, enquanto o Nasdaq 100 atingiu o seu primeiro máximo recorde num período semelhante em Dezembro, depois de a Reserva Federal ter sinalizado que os seus aumentos agressivos das taxas de juro para conter a inflação eram lentos. .Provavelmente expirará. Os cortes estão em jogo para 2024.
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Os pares de Wall Street, como os do Bank of America Corp, sinalizaram também a vontade de aumentar as suas metas para o final do ano, com base na ideia de que os investidores não estão suficientemente optimistas. A meta média do S&P 500 por quase uma dúzia de estrategistas de ações acompanhados pela Bloomberg está atualmente em 4.950 pontos até meados de janeiro.
“O maior risco para o S&P 500 no curto prazo é ascendente”, disse Savita Subramanian, do Bank of America, na Bloomberg TV no início deste mês. “Nossa meta de 5.000 é provavelmente muito baixa no curto prazo.”
Até mesmo Michael Wilson, do Morgan Stanley – uma das vozes mais proeminentes dovish de Wall Street – espera agora que os ganhos no mercado de ações dos EUA se estendam a setores menos populares das grandes empresas tecnológicas que dominaram a recuperação até agora. Sua meta para 2024 permanece em 4.500, o que significaria uma queda de cerca de 10% em relação ao fechamento de sexta-feira.
–Com a ajuda de Elena Bubina.
(Ele adiciona contexto por toda parte.)
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©2024 Bloomberg L.P.
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Grayscale Spot Bitcoin ETF torna-se positivo após saídas de US$ 17,5 bilhões e vê entradas pela primeira vez
Em um desenvolvimento um tanto chocante, Caixa Cinza Bitcoin (GBTC) Ela gravou sua primeira transmissão depois de assistir Grandes fluxos diários Desde o seu lançamento.
Grayscale Bitcoin ETF registra entradas de mais de US$ 60 milhões
O ETF Spot Bitcoin da Grayscale finalmente quebrou sua seqüência de 82 dias de saídas desde seu lançamento em 11 de janeiro de 2024. O GBTC teve seu primeiro dia de entradas em 3 de maio, depois de ver aproximadamente US$ 17,46 bilhões em saídas.
de acordo com Dados Da empresa de gestão de investimentos Farside, o ETF Spot Bitcoin da Grayscale acumulou entradas de cerca de US$ 63 milhões, junto com outros ETFs Bitcoin, como iShares Bitcoin Trust da BlackRock (IBIT) Seus fluxos totalizaram US$ 12,7 milhões.
Os fluxos totais registrados naquele único dia totalizaram aproximadamente US$ 378,3 milhões ETF de Bitcoin da Franklin TempletonEZBC, líder do grupo com as maiores entradas de US$ 102,6 milhões.
Expressando descrença na reviravolta da Grayscale, Eric Balchunas, analista sênior da Bloomberg e especialista em ETF, disse: Perceber Ele teve que realizar verificações abrangentes para confirmar o desenvolvimento inesperado.
Além disso, o influxo repentino ocorre após um evento recente que viu 10 ETFs à vista de Bitcoin baseados nos EUA, incluindo o IBIT da BlackRock, emergirem em massa. Registo de enormes fluxos externos no valor de mais de 563,7 milhões de dólares em um dia. Essas saídas provavelmente se devem a… Reserva Federal (FED) A decisão de manter as taxas de juros inalteradas levou a um declínio mais amplo no mercado de criptomoedas.
O Bitcoin também sofreu quedas significativas na mesma época, no entanto, a criptomoeda está atualmente em alta de 6,36% nas últimas 24 horas, saltando acima dos níveis de suporte de US$ 60.000 para ser negociada a US$ 63.175, de acordo com a CoinMarketCap.
Fatores por trás das saídas massivas do GBTC
A escala de cinza viu seu primeiro fluxo registrado após o experimento Centenas de milhões de transmissões diárias Desde o seu início. O ETF Spot Bitcoin da empresa de gestão de ativos também registrou sua maior saída, de cerca de US$ 589,9 milhões, em 29 de fevereiro.
Vários fatores contribuíram para as saídas diárias de GBTC, incluindo Alta taxa de administração anual de 1,5%. Em comparação com todos os 12 ETFs Spot Bitcoin nos Estados Unidos (EUA), a Grayscale tem as taxas de ETF Spot Bitcoin mais caras, superando até mesmo a BlackRock, o segundo maior fornecedor de ETF BTC, que tem um AUM médio. A taxa é de 0,25%.
alguns Saídas em tons de cinza Foi também o resultado de uma conexão de vendas relatada com a bolsa de criptomoedas insolvente FTX e outras empresas de criptomoedas extintas. FTX foi vendido por aproximadamente US$ 1 bilhão em GBTC Enquanto a Genesis, uma corretora de criptomoedas para investidores institucionais, vendeu quase 36 milhões de ações do GBTC para compra. 32.041 bitcoins Seu valor é superior a US$ 2,1 bilhões.
BTC price now sitting above $63,000 | Source: BTCUSD on Tradingview.com
Imagem em destaque do Forkast News, gráfico de Tradingview.com
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Acionistas da Berkshire rejeitam propostas sobre clima, diversidade e China
Escrito por Jonathan Stemple
OMAHA, Nebraska (Reuters) – Os acionistas da Berkshire Hathaway rejeitaram neste sábado por maioria esmagadora seis propostas que abordavam questões de política ambiental e social no conglomerado de Warren Buffett, às quais o investidor bilionário e seu conselho de administração se opuseram.
Por uma margem de mais de 4 para 1, os acionistas na reunião anual da Berkshire votaram contra duas propostas de que as operações de seguros e de energia da empresa revelassem mais sobre os seus esforços para enfrentar as alterações climáticas, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa.
Rejeitaram também uma proposta para uma maior divulgação dos esforços para promover a diversidade, a equidade e a inclusão no local de trabalho.
A esmagadora maioria dos acionistas votou contra uma proposta separada relacionada com o ambiente, criando um comité a nível do conselho para monitorizar a segurança na unidade ferroviária da BNSF e exigindo que a Berkshire apresentasse anualmente um relatório sobre até que ponto as suas operações comerciais dependem do “hostil” governo chinês.
A Berkshire investiu na empresa chinesa de automóveis elétricos BYD em 2008, embora tenha começado a reduzir essa participação em 2022.
Os votos não foram surpreendentes porque Buffett possui ações privadas que lhe conferem uma participação com direito a voto de 31% na Berkshire. Isto torna difícil abraçar propostas às quais Buffett se opõe.
Os acionistas da Berkshire também reelegeram o conselho de administração da empresa, composto por 14 pessoas.
(Reportagem de Jonathan Stempel em Omaha, Nebraska; Edição de Cynthia Osterman)
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Warren Buffett sobe ao palco sem Charlie Munger pela primeira vez
A assembleia anual de acionistas da Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) no sábado será a primeira de uma nova era para o grupo.
Pela primeira vez em décadas, Warren Buffett não foi acompanhado pelo vice-presidente Charlie Munger enquanto respondia a várias horas de perguntas dos acionistas da Berkshire. Munger morreu no final do ano passado, aos 99 anos.
Na sua carta anual aos acionistas da Berkshire, Buffett descreveu Munger como o “arquiteto” da moderna Berkshire Hathaway, que recebeu o nome de uma empresa têxtil extinta na Nova Inglaterra e se tornou o maior conglomerado da Standard & Poor's 500.
Buffett, junto com o vice-presidente da Berkshire, Greg Appel e Ajit Jain, começou a responder várias horas de perguntas dos acionistas por volta das 10h15, horário do leste dos EUA.
Pela primeira vez, os não-contribuintes também puderam assistir ao Annual Contributors Film, que inclui uma montagem de algumas das citações mais poderosas de Munger ao longo dos anos, bem como algumas das celebridades que apareceram nesses filmes ao longo dos anos.
No início da sessão de perguntas e respostas, Buffett discutiu a decisão da empresa de reduzir suas participações na Apple (AAPL) durante o primeiro trimestre, dizendo que embora a empresa tenha vendido suas ações, em sua opinião, era “muito provável” que a empresa ainda manteria sua propriedade. O maior investimento em ações até o final do ano.
Quanto à quantidade crescente de dinheiro e participações em tesouraria da empresa, Buffett disse que o valor destas participações deverá exceder os 200 mil milhões de dólares durante o trimestre atual, indicando que está “bastante satisfeito” com a situação.
Em resposta a uma pergunta sobre o desejo da Berkshire de aumentar os investimentos no exterior, e especificamente na China, Buffett disse: “Nossos principais investimentos serão sempre nos Estados Unidos”.
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